Tourism Holdings Limited

NZSE:THL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$435.7m

Tourism Holdings Waardering

Is THL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THL (NZ$1.98) is trading below our estimate of fair value (NZ$3.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: THL is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

THL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
NPH Napier Port Holdings
19.7x14.4%NZ$448.7m
AIR Air New Zealand
11.9x23.9%NZ$1.7b
MMH Marsden Maritime Holdings
32.3xn/aNZ$144.6m
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C
28.6xn/aد.إ818.4m
THL Tourism Holdings
11.1x20.5%NZ$435.7m

Price-To-Earnings versus peers: THL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the peer average (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the Global Transportation industry average (15.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.98
NZ$3.18
+60.7%
28.0%NZ$4.38NZ$1.90n/a4
Oct ’25NZ$1.82
NZ$3.23
+77.6%
25.4%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Sep ’25NZ$2.03
NZ$3.23
+59.2%
25.4%NZ$4.38NZ$2.10n/a4
Aug ’25NZ$2.21
NZ$3.30
+49.3%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jul ’25NZ$1.79
NZ$3.30
+84.4%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
Jun ’25NZ$1.87
NZ$3.30
+76.5%
28.1%NZ$4.52NZ$1.95n/a4
May ’25NZ$2.87
NZ$4.75
+65.6%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Apr ’25NZ$3.18
NZ$4.75
+49.4%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Mar ’25NZ$3.37
NZ$4.75
+41.0%
12.1%NZ$5.34NZ$3.80n/a4
Feb ’25NZ$3.78
NZ$4.69
+24.1%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Jan ’25NZ$3.85
NZ$4.69
+21.9%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Dec ’24NZ$3.57
NZ$4.69
+31.4%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80n/a4
Nov ’24NZ$3.27
NZ$4.69
+43.5%
13.8%NZ$5.62NZ$3.80NZ$1.984
Oct ’24NZ$3.70
NZ$5.07
+37.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60NZ$1.823
Sep ’24NZ$3.84
NZ$5.07
+32.1%
8.3%NZ$5.62NZ$4.60NZ$2.033
Aug ’24NZ$3.48
NZ$5.02
+44.3%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61NZ$2.213
Jul ’24NZ$3.87
NZ$5.02
+29.8%
6.9%NZ$5.46NZ$4.61NZ$1.793
Jun ’24NZ$3.75
NZ$5.06
+34.9%
7.8%NZ$5.57NZ$4.61NZ$1.873
May ’24NZ$4.25
NZ$5.11
+20.3%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$2.873
Apr ’24NZ$4.00
NZ$5.11
+27.8%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.183
Mar ’24NZ$4.10
NZ$5.11
+24.7%
9.1%NZ$5.73NZ$4.61NZ$3.373
Feb ’24NZ$3.93
NZ$4.45
+13.3%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.783
Jan ’24NZ$3.46
NZ$4.45
+28.7%
9.3%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.853
Dec ’23NZ$3.68
NZ$4.54
+23.2%
10.7%NZ$5.02NZ$4.05NZ$3.572
Nov ’23NZ$3.65
NZ$4.52
+23.7%
9.2%NZ$4.93NZ$4.10NZ$3.272

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven