Marsden Maritime Holdings Limited

NZSE:MMH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$140.4m

Marsden Maritime Holdings Waardering

Is MMH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MMH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MMH ( NZ$3.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MMH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMH?

Belangrijke metriek: Omdat MMH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MMH. Deze wordt berekend door MMH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MMH's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenNZ$4.47m
MarktkapitalisatieNZ$140.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MMH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MMH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
SPN South Port New Zealand
19xn/aNZ$136.4m
NPH Napier Port Holdings
20.7x12.8%NZ$508.6m
POT Port of Tauranga
44.8x10.5%NZ$4.0b
THL Tourism Holdings
10.7x20.5%NZ$415.9m
MMH Marsden Maritime Holdings
31.7xn/aNZ$140.4m

Price-To-Earnings versus peers: MMH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MMH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMH 31.7xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MMH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het NZ Infrastructure -industriegemiddelde ( 31.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MMH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MMH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MMH te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven