Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$1.3b

Vital Healthcare Property Trust Waardering

Is VHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VHP ( NZ$1.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$1.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VHP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VHP?

Belangrijke metriek: Omdat VHP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VHP. Deze wordt berekend door VHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VHP's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopNZ$171.08m
MarktkapitalisatieNZ$1.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VHP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b

Price-To-Sales versus peers: VHP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VHP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VHP 7.4xGemiddelde industrie 6.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VHP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VHP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VHP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding12.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$1.88
NZ$2.03
+8.1%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.97
NZ$2.03
+3.2%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Oct ’25NZ$1.84
NZ$2.03
+10.5%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Sep ’25NZ$2.04
NZ$2.02
-0.8%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Aug ’25NZ$1.93
NZ$2.08
+8.1%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jul ’25NZ$1.78
NZ$2.08
+17.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08NZ$1.973
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08NZ$1.843
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08NZ$2.043
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12NZ$1.933
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven