Winton Land Limited

NZSE:WIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$611.0m

Winton Land Waardering

Is WIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIN ( NZ$2.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIN?

Belangrijke metriek: Omdat WIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIN. Deze wordt berekend door WIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIN's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenNZ$15.75m
MarktkapitalisatieNZ$611.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m
VLL Vista Land & Lifescapes
2.1x-1.7%₱21.2b
SC SC Asset Corporation
6.1x7.8%฿12.7b
IES I.E.S Holdings
17.7xn/a₪1.3b
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m

Price-To-Earnings versus peers: WIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

95 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIN 38.8xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het Oceanic Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WIN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven