Winton Land Limited

NZSE:WIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$652.6m

Winton Land Waardering

Is WIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIN (NZ$2.2) is trading above our estimate of fair value (NZ$0.35)

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIN is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.5x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
CDI CDL Investments New Zealand
18.8xn/aNZ$210.1m
SC SC Asset Corporation
6.2x6.4%฿12.8b
SLI Sta. Lucia Land
6.2xn/a₱24.6b
PPC Peet
18.2xn/aAU$664.9m
WIN Winton Land
41.4x54.8%NZ$652.6m

Price-To-Earnings versus peers: WIN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.4x) compared to the peer average (12.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a49.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41.4x) compared to the Global Real Estate industry average (14.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate WIN's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven