CDL Investments New Zealand Limited

NZSE:CDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$229.1m

CDL Investments New Zealand Waardering

Is CDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDI ( NZ$0.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDI?

Belangrijke metriek: Omdat CDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDI. Deze wordt berekend door CDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDI's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenNZ$11.18m
MarktkapitalisatieNZ$229.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.3x
WIN Winton Land
38.8x54.8%NZ$611.0m
500317 Oswal Agro Mills
143.4xn/a₹9.6b
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aHK$982.5m
QCG Quoc Cuong Gia Lai
131.1xn/a₫3.2t
CDI CDL Investments New Zealand
20.5xn/aNZ$229.1m

Price-To-Earnings versus peers: CDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

95 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDI 20.5xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies165PE01224364860+
95 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het Oceanic Real Estate -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CDI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven