TruScreen Group Waardering

Is TRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRU?

Belangrijke metriek: Omdat TRU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRU. Deze wordt berekend door TRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRU's PS Ratio?
PS Verhouding	4.7x
Verkoop	NZ$2.60m
Marktkapitalisatie	NZ$11.60m

TRU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.3x
PHL Promisia Healthcare	0.8x	n/a	NZ$19.5m
MEE Me Today	0.9x	n/a	NZ$4.5m
TAH Third Age Health Services	1.3x	n/a	NZ$22.6m
UCM Uscom	2.2x	n/a	AU$8.0m
TRU TruScreen Group	4.7x	n/a	NZ$11.6m

Price-To-Sales versus peers: TRU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Medical Equipment industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het Oceanic Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TRU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ryman Healthcare

NZ$3.4b

Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.

RYM

NZ$5.05

5.2%

-6.5%

EBOS Group

NZ$7.2b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

1.6%

7.1%