Fletcher Building Waardering
Is FBU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FBU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FBU ( NZ$3.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$6.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FBU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBU?
Belangrijke metriek: Omdat FBU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FBU's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | NZ$7.68b |
| Marktkapitalisatie | NZ$3.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.4x | ||
SKL Skellerup Holdings | 2.9x | 5.7% | NZ$950.9m |
MPG Metro Performance Glass | 0.04x | n/a | NZ$9.3m |
ROCK Gibraltar Industries | 1.6x | 5.6% | US$2.1b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 1.2x | 6.3% | Mex$40.5b |
FBU Fletcher Building | 0.4x | 0.7% | NZ$3.2b |
Price-To-Sales versus peers: FBU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FBU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Building industrie?
| 29 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 29 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Oceanic Building -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FBU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FBU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NZ$3.15 | NZ$3.04 -3.7% | 13.4% | NZ$3.60 | NZ$2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NZ$3.00 | NZ$3.04 +1.2% | 13.4% | NZ$3.60 | NZ$2.15 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NZ$3.03 | NZ$3.01 -0.7% | 10.7% | NZ$3.45 | NZ$2.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NZ$3.07 | NZ$3.25 +5.9% | 12.3% | NZ$3.80 | NZ$2.43 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NZ$3.18 | NZ$3.56 +12.0% | 17.5% | NZ$4.90 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NZ$3.01 | NZ$3.57 +18.6% | 17.2% | NZ$4.90 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NZ$3.11 | NZ$3.85 +23.8% | 24.3% | NZ$6.00 | NZ$2.56 | n/a | 10 |
| May ’25 | NZ$3.72 | NZ$4.55 +22.3% | 16.3% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NZ$4.12 | NZ$4.55 +10.5% | 16.3% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NZ$4.19 | NZ$4.57 +9.2% | 15.6% | NZ$6.00 | NZ$3.46 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NZ$4.49 | NZ$5.70 +26.9% | 9.2% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NZ$4.78 | NZ$5.66 +18.4% | 9.2% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NZ$4.65 | NZ$5.75 +23.7% | 8.3% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NZ$4.32 | NZ$5.75 +33.1% | 8.3% | NZ$6.40 | NZ$4.65 | NZ$3.00 | 10 |
| Oct ’24 | NZ$4.70 | NZ$6.04 +28.4% | 8.2% | NZ$6.80 | NZ$5.00 | NZ$3.03 | 10 |
| Sep ’24 | NZ$4.84 | NZ$6.10 +26.1% | 10.1% | NZ$7.39 | NZ$5.00 | NZ$3.07 | 10 |
| Aug ’24 | NZ$5.57 | NZ$6.32 +13.5% | 11.7% | NZ$7.70 | NZ$5.20 | NZ$3.18 | 10 |
| Jul ’24 | NZ$5.42 | NZ$6.28 +15.9% | 12.1% | NZ$7.70 | NZ$5.20 | NZ$3.01 | 10 |
| Jun ’24 | NZ$5.03 | NZ$6.23 +23.9% | 12.4% | NZ$7.79 | NZ$5.15 | NZ$3.11 | 10 |
| May ’24 | NZ$4.61 | NZ$6.21 +34.8% | 12.2% | NZ$7.79 | NZ$5.15 | NZ$3.72 | 10 |
| Apr ’24 | NZ$4.36 | NZ$6.24 +43.0% | 12.9% | NZ$8.00 | NZ$5.15 | NZ$4.12 | 10 |
| Mar ’24 | NZ$4.72 | NZ$6.24 +32.1% | 12.9% | NZ$8.00 | NZ$5.15 | NZ$4.19 | 10 |
| Feb ’24 | NZ$5.25 | NZ$6.45 +22.8% | 9.7% | NZ$8.00 | NZ$5.60 | NZ$4.49 | 10 |
| Jan ’24 | NZ$4.72 | NZ$6.51 +37.9% | 9.7% | NZ$8.00 | NZ$5.40 | NZ$4.78 | 10 |
| Dec ’23 | NZ$5.07 | NZ$6.60 +30.1% | 9.1% | NZ$8.10 | NZ$6.00 | NZ$4.65 | 10 |
| Nov ’23 | NZ$5.18 | NZ$6.61 +27.6% | 9.1% | NZ$8.12 | NZ$6.00 | NZ$4.32 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.