Westpac Banking Waardering

Is WBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBC ( NZ$37.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$36.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBC?

Belangrijke metriek: Omdat WBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WBC. Deze wordt berekend door WBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBC's PE Ratio?
PE-verhouding	16.4x
Inkomsten	AU$6.99b
Marktkapitalisatie	AU$116.19b

WBC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	114.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15x
HGH Heartland Group Holdings	12.4x	17.8%	NZ$928.0m
BNS Bank of Nova Scotia	13.8x	8.6%	CA$97.7b
PNC PNC Financial Services Group	17.6x	12.9%	US$83.4b
USB U.S. Bancorp	16.1x	11.6%	US$81.9b
WBC Westpac Banking	16.4x	0.1%	NZ$116.2b

Price-To-Earnings versus peers: WBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Oceanic Banks -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NZ$37.51	NZ$30.78 -18.0%	11.0%	NZ$36.54	NZ$22.14	n/a	14
Nov ’25	NZ$34.92	NZ$29.84 -14.5%	11.1%	NZ$36.42	NZ$22.07	n/a	14
Oct ’25	NZ$34.52	NZ$29.36 -14.9%	10.8%	NZ$36.03	NZ$21.84	n/a	15
Sep ’25	NZ$33.85	NZ$28.98 -14.4%	9.0%	NZ$33.32	NZ$21.92	n/a	15
Aug ’25	NZ$32.87	NZ$27.92 -15.1%	8.3%	NZ$31.65	NZ$22.29	n/a	15
Jul ’25	NZ$29.30	NZ$26.92 -8.1%	8.3%	NZ$30.61	NZ$21.55	n/a	15
Jun ’25	NZ$28.39	NZ$27.17 -4.3%	8.4%	NZ$30.82	NZ$21.82	n/a	15
May ’25	NZ$28.10	NZ$26.23 -6.7%	10.5%	NZ$30.78	NZ$20.34	n/a	14
Apr ’25	NZ$28.42	NZ$25.83 -9.1%	10.8%	NZ$30.47	NZ$20.14	n/a	14
Mar ’25	NZ$28.07	NZ$24.67 -12.1%	11.4%	NZ$29.75	NZ$18.59	n/a	14
Feb ’25	NZ$25.32	NZ$23.86 -5.8%	10.9%	NZ$30.28	NZ$18.93	n/a	14
Jan ’25	NZ$24.77	NZ$23.24 -6.2%	10.5%	NZ$30.22	NZ$18.89	n/a	14
Dec ’24	NZ$22.77	NZ$23.38 +2.7%	11.0%	NZ$30.05	NZ$18.78	n/a	15
Nov ’24	NZ$22.66	NZ$23.44 +3.4%	11.4%	NZ$30.50	NZ$19.06	NZ$34.92	15
Oct ’24	NZ$22.81	NZ$23.07 +1.2%	11.9%	NZ$30.03	NZ$18.77	NZ$34.52	15
Sep ’24	NZ$23.64	NZ$23.77 +0.6%	11.0%	NZ$30.38	NZ$18.98	NZ$33.85	16
Aug ’24	NZ$24.07	NZ$23.97 -0.4%	10.1%	NZ$30.09	NZ$20.42	NZ$32.87	16
Jul ’24	NZ$23.27	NZ$24.22 +4.1%	10.1%	NZ$30.38	NZ$20.62	NZ$29.30	16
Jun ’24	NZ$22.45	NZ$24.25 +8.0%	10.2%	NZ$30.19	NZ$20.48	NZ$28.39	16
May ’24	NZ$24.33	NZ$25.49 +4.8%	10.8%	NZ$31.28	NZ$20.49	NZ$28.10	16
Apr ’24	NZ$23.35	NZ$25.80 +10.5%	12.5%	NZ$32.14	NZ$20.35	NZ$28.42	16
Mar ’24	NZ$24.69	NZ$26.76 +8.4%	12.5%	NZ$32.65	NZ$20.68	NZ$28.07	16
Feb ’24	NZ$25.98	NZ$26.78 +3.1%	12.7%	NZ$32.50	NZ$20.58	NZ$25.32	16
Jan ’24	NZ$24.92	NZ$26.26 +5.4%	13.6%	NZ$31.57	NZ$19.99	NZ$24.77	16
Dec ’23	NZ$25.73	NZ$26.95 +4.7%	14.0%	NZ$32.36	NZ$20.49	NZ$22.77	15
Nov ’23	NZ$26.57	NZ$27.83 +4.8%	13.8%	NZ$33.34	NZ$19.95	NZ$22.66	16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.