ANZ Group Holdings Limited

NZSE:ANZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NZ$95.0b

ANZ Group Holdings Waardering

Is ANZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANZ ( NZ$31.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NZ$41.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANZ?

Belangrijke metriek: Omdat ANZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANZ. Deze wordt berekend door ANZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenAU$6.54b
MarktkapitalisatieAU$85.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
HGH Heartland Group Holdings
12.8x18.1%NZ$937.4m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.5x6.5%CA$85.4b
601166 Industrial Bank
5.6x6.5%CN¥399.1b
BARC Barclays
9.3x10.9%UK£39.2b
ANZ ANZ Group Holdings
13.1x3.3%NZ$85.8b

Price-To-Earnings versus peers: ANZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANZ 13.1xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies176PE0612182430+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Oceanic Banks -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ANZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNZ$31.93
NZ$32.82
+2.8%
10.6%NZ$38.64NZ$27.87n/a13
Dec ’25NZ$34.43
NZ$32.52
-5.5%
9.6%NZ$37.53NZ$27.87n/a14
Nov ’25NZ$33.80
NZ$31.43
-7.0%
10.6%NZ$36.52NZ$24.20n/a14
Oct ’25NZ$33.13
NZ$30.96
-6.6%
10.2%NZ$35.44NZ$23.85n/a15
Sep ’25NZ$32.89
NZ$30.93
-6.0%
10.4%NZ$35.52NZ$23.90n/a15
Aug ’25NZ$32.50
NZ$30.98
-4.7%
9.9%NZ$35.25NZ$24.16n/a15
Jul ’25NZ$30.80
NZ$30.60
-0.7%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
Jun ’25NZ$30.45
NZ$30.60
+0.5%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
May ’25NZ$30.63
NZ$30.46
-0.5%
8.0%NZ$34.08NZ$24.18n/a14
Apr ’25NZ$31.90
NZ$29.76
-6.7%
8.6%NZ$33.29NZ$22.55n/a14
Mar ’25NZ$30.54
NZ$28.58
-6.4%
9.3%NZ$32.93NZ$22.31n/a14
Feb ’25NZ$28.82
NZ$28.09
-2.5%
8.8%NZ$33.34NZ$22.59n/a14
Jan ’25NZ$27.81
NZ$27.65
-0.6%
8.4%NZ$33.49NZ$22.69NZ$31.5514
Dec ’24NZ$26.01
NZ$27.68
+6.4%
8.4%NZ$33.57NZ$22.74NZ$34.4314
Nov ’24NZ$27.20
NZ$28.47
+4.7%
8.0%NZ$33.76NZ$23.42NZ$33.8014
Oct ’24NZ$27.80
NZ$28.10
+1.1%
7.8%NZ$33.26NZ$23.07NZ$33.1314
Sep ’24NZ$27.23
NZ$28.46
+4.5%
8.4%NZ$33.63NZ$23.32NZ$32.8915
Aug ’24NZ$27.89
NZ$27.78
-0.4%
11.3%NZ$33.81NZ$20.29NZ$32.5015
Jul ’24NZ$25.78
NZ$27.65
+7.3%
11.2%NZ$33.64NZ$20.18NZ$30.8015
Jun ’24NZ$24.70
NZ$27.41
+11.0%
10.9%NZ$33.47NZ$20.08NZ$30.4515
May ’24NZ$26.35
NZ$27.68
+5.0%
10.7%NZ$33.44NZ$20.06NZ$30.6316
Apr ’24NZ$24.63
NZ$27.76
+12.7%
11.0%NZ$33.21NZ$19.92NZ$31.9016
Mar ’24NZ$26.65
NZ$29.00
+8.8%
11.5%NZ$33.99NZ$20.39NZ$30.5416
Feb ’24NZ$27.90
NZ$28.31
+1.5%
12.1%NZ$33.59NZ$19.83NZ$28.8216
Jan ’24n/a
NZ$28.26
0%
13.6%NZ$34.18NZ$19.55NZ$27.8115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ANZ Group Holdings Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited