Europris ASA

OB:EPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.9b

Europris Waardering

Is EPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 242.90
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EPR ( NOK78.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK242.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPR?

Belangrijke metriek: Omdat EPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPR. Deze wordt berekend door EPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPR's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenNOK 838.96m
MarktkapitalisatieNOK 12.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
KID Kid
18x14.5%NOK 6.2b
2782 Seria
17.7x5.1%JP¥192.5b
301381 Sailvan Times
29.6x30.8%CN¥9.1b
5904 POYA International
18.4x10.9%NT$50.2b
EPR Europris
15.3x12.9%NOK 12.9b

Price-To-Earnings versus peers: EPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EPR 15.3xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies24PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 78.60
NOK 86.50
+10.1%
9.0%NOK 95.00NOK 74.00n/a4
Jan ’26NOK 72.70
NOK 84.00
+15.5%
3.5%NOK 87.00NOK 80.00n/a3
Dec ’25NOK 66.25
NOK 80.00
+20.8%
7.1%NOK 87.00NOK 73.00n/a3
Nov ’25NOK 67.15
NOK 78.00
+16.2%
4.6%NOK 81.00NOK 73.00n/a3
Oct ’25NOK 67.40
NOK 80.33
+19.2%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Sep ’25NOK 66.80
NOK 80.33
+20.3%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Aug ’25NOK 64.70
NOK 80.33
+24.2%
5.1%NOK 85.00NOK 75.00n/a3
Jul ’25NOK 71.80
NOK 81.00
+12.8%
1.0%NOK 82.00NOK 80.00n/a3
Jun ’25NOK 69.85
NOK 80.33
+15.0%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
May ’25NOK 70.20
NOK 80.33
+14.4%
0.6%NOK 81.00NOK 80.00n/a3
Apr ’25NOK 78.00
NOK 85.33
+9.4%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Mar ’25NOK 73.90
NOK 85.33
+15.5%
4.3%NOK 90.00NOK 81.00n/a3
Feb ’25NOK 76.65
NOK 84.67
+10.5%
5.3%NOK 90.00NOK 79.00NOK 82.953
Jan ’25NOK 76.75
NOK 74.67
-2.7%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 72.703
Dec ’24NOK 72.15
NOK 74.67
+3.5%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 66.253
Nov ’24NOK 63.10
NOK 74.67
+18.3%
6.0%NOK 80.00NOK 69.00NOK 67.153
Oct ’24NOK 59.75
NOK 76.33
+27.8%
6.8%NOK 80.00NOK 69.00NOK 67.403
Sep ’24NOK 60.35
NOK 77.33
+28.1%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 66.803
Aug ’24NOK 61.30
NOK 77.33
+26.2%
7.8%NOK 83.00NOK 69.00NOK 64.703
Jul ’24NOK 71.60
NOK 81.33
+13.6%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 71.803
Jun ’24NOK 70.50
NOK 81.33
+15.4%
11.0%NOK 90.00NOK 69.00NOK 69.853
May ’24NOK 76.25
NOK 79.67
+4.5%
14.1%NOK 90.00NOK 64.00NOK 70.203
Apr ’24NOK 72.65
NOK 75.50
+3.9%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 78.004
Mar ’24NOK 74.30
NOK 75.50
+1.6%
10.5%NOK 85.00NOK 64.00NOK 73.904
Feb ’24NOK 65.95
NOK 70.80
+7.4%
19.3%NOK 85.00NOK 52.40NOK 76.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 86.50
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Europris ASA wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB
Paul Henri SteegersBofA Global Research