Europris Waardering
Is EPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EPR ( NOK93.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK99.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EPR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPR?
Belangrijke metriek: Omdat EPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EPR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.4x |
| Inkomsten | NOK 790.55m |
| Marktkapitalisatie | NOK 15.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.2x | ||
KID Kid | 18.3x | 19.98% | NOK 5.4b |
5904 POYA International | 15.9x | 10.89% | NT$46.6b |
PUUILO Puuilo Oyj | 20.1x | 13.57% | €1.1b |
MAPI PT. Mitra Adiperkasa | 10.6x | 15.68% | Rp19.6t |
EPR Europris | 19.4x | 16.83% | NOK 15.3b |
Price-To-Earnings versus peers: EPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 93.70 | NOK 101.00 +7.79% | 5.94% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | NOK 90.80 | NOK 101.00 +11.23% | 5.94% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | NOK 87.30 | NOK 101.00 +15.69% | 5.94% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | NOK 101.80 | NOK 106.50 +4.62% | 3.29% | NOK 110.00 | NOK 103.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | NOK 96.80 | NOK 101.50 +4.86% | 1.48% | NOK 103.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | NOK 96.10 | NOK 101.50 +5.62% | 1.48% | NOK 103.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | NOK 86.40 | NOK 92.00 +6.48% | 2.17% | NOK 94.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | NOK 79.60 | NOK 89.00 +11.81% | 1.59% | NOK 90.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 77.10 | NOK 89.00 +15.43% | 1.59% | NOK 90.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 85.15 | NOK 91.67 +7.65% | 2.57% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 81.00 | NOK 91.67 +13.17% | 2.57% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 82.95 | NOK 90.67 +9.30% | 3.64% | NOK 95.00 | NOK 87.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 72.70 | NOK 84.00 +15.54% | 3.50% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 66.25 | NOK 80.00 +20.75% | 7.14% | NOK 87.00 | NOK 73.00 | NOK 90.80 | 3 |
| Nov ’25 | NOK 67.15 | NOK 78.00 +16.16% | 4.56% | NOK 81.00 | NOK 73.00 | NOK 87.30 | 3 |
| Oct ’25 | NOK 67.40 | NOK 80.33 +19.19% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | NOK 101.80 | 3 |
| Sep ’25 | NOK 66.80 | NOK 80.33 +20.26% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | NOK 96.80 | 3 |
| Aug ’25 | NOK 64.70 | NOK 80.33 +24.16% | 5.12% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | NOK 96.10 | 3 |
| Jul ’25 | NOK 71.80 | NOK 81.00 +12.81% | 1.01% | NOK 82.00 | NOK 80.00 | NOK 86.40 | 3 |
| Jun ’25 | NOK 69.85 | NOK 80.33 +15.01% | 0.59% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | NOK 79.60 | 3 |
| May ’25 | NOK 70.20 | NOK 80.33 +14.43% | 0.59% | NOK 81.00 | NOK 80.00 | NOK 77.10 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 78.00 | NOK 85.33 +9.40% | 4.31% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | NOK 85.15 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 73.90 | NOK 85.33 +15.47% | 4.31% | NOK 90.00 | NOK 81.00 | NOK 81.00 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 76.65 | NOK 84.67 +10.46% | 5.31% | NOK 90.00 | NOK 79.00 | NOK 82.95 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 76.75 | NOK 74.67 -2.71% | 6.02% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 72.70 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 72.15 | NOK 74.67 +3.49% | 6.02% | NOK 80.00 | NOK 69.00 | NOK 66.25 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/23 04:57 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Europris ASA wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |
| Tushar Jain | BofA Global Research |