Photocure Waardering

Is PHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHO ( NOK53.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK407.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PHO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.9x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
VISTN Vistin Pharma
18.4xn/aNOK 1.1b
NAVA Navamedic
21.8x30.2%NOK 427.4m
AZT ArcticZymes Technologies
100.2x63.3%NOK 701.7m
506260 Anuh Pharma
17.5xn/a₹10.1b
PHO Photocure
113.5x82.9%NOK 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: PHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.5 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio113.5x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 113.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 53.80
NOK 86.00
+59.9%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Nov ’25NOK 51.00
NOK 86.00
+68.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 54.00
NOK 86.00
+59.3%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 55.70
NOK 86.00
+54.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.70
NOK 86.00
+57.2%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.90
NOK 86.00
+43.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 65.60
NOK 86.00
+31.1%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.30
NOK 86.00
+55.5%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.00
NOK 86.00
+56.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 57.70
NOK 86.00
+49.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Feb ’25NOK 65.40
NOK 92.50
+41.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Jan ’25NOK 67.40
NOK 92.50
+37.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Dec ’24NOK 53.10
NOK 92.50
+74.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00n/a2
Nov ’24NOK 55.90
NOK 95.00
+69.9%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.002
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 54.002
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.702
Aug ’24NOK 48.50
NOK 100.00
+106.2%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.702
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.902
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 65.602
May ’24NOK 53.40
NOK 102.50
+91.9%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.302
Apr ’24NOK 60.45
NOK 105.00
+73.7%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.002
Mar ’24NOK 82.05
NOK 105.00
+28.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 57.702
Feb ’24NOK 108.60
NOK 125.00
+15.1%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 65.402
Jan ’24NOK 106.80
NOK 125.00
+17.0%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 67.402
Dec ’23NOK 100.40
NOK 125.00
+24.5%
12.0%NOK 140.00NOK 110.00NOK 53.102
Nov ’23NOK 92.70
NOK 130.00
+40.2%
7.7%NOK 140.00NOK 120.00NOK 55.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven