Photocure ASA

OB:PHO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.5b

Photocure Waardering

Is PHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 294.40
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PHO ( NOK53.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK294.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHO?

Belangrijke metriek: Omdat PHO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHO. Deze wordt berekend door PHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHO's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopNOK 525.39m
MarktkapitalisatieNOK 1.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
VISTN Vistin Pharma
2.4xn/aNOK 1.1b
NAVA Navamedic
0.7x12.1%NOK 372.7m
SOFTX SoftOx Solutions
43.7xn/aNOK 61.7m
HBC Hofseth BioCare
3.6xn/aNOK 945.5m
PHO Photocure
2.7x13.4%NOK 1.5b

Price-To-Sales versus peers: PHO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHO 2.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies32PS0612182430+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Norwegian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 53.80
NOK 84.50
+57.1%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Mar ’26NOK 52.60
NOK 84.50
+60.6%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Feb ’26NOK 57.70
NOK 84.50
+46.4%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Jan ’26NOK 62.00
NOK 84.50
+36.3%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Dec ’25NOK 49.20
NOK 84.50
+71.7%
0.6%NOK 85.00NOK 84.00n/a2
Nov ’25NOK 51.00
NOK 86.00
+68.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Oct ’25NOK 54.00
NOK 86.00
+59.3%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Sep ’25NOK 55.70
NOK 86.00
+54.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Aug ’25NOK 54.70
NOK 86.00
+57.2%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jul ’25NOK 59.90
NOK 86.00
+43.6%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Jun ’25NOK 65.60
NOK 86.00
+31.1%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
May ’25NOK 55.30
NOK 86.00
+55.5%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Apr ’25NOK 55.00
NOK 86.00
+56.4%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00n/a2
Mar ’25NOK 57.70
NOK 86.00
+49.0%
1.2%NOK 87.00NOK 85.00NOK 52.602
Feb ’25NOK 65.40
NOK 92.50
+41.4%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 57.702
Jan ’25NOK 67.40
NOK 92.50
+37.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 62.002
Dec ’24NOK 53.10
NOK 92.50
+74.2%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 49.202
Nov ’24NOK 55.90
NOK 95.00
+69.9%
5.3%NOK 100.00NOK 90.00NOK 51.002
Oct ’24NOK 53.80
NOK 90.00
+67.3%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 54.002
Sep ’24NOK 46.20
NOK 90.00
+94.8%
11.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 55.702
Aug ’24NOK 48.50
NOK 100.00
+106.2%
10.0%NOK 110.00NOK 90.00NOK 54.702
Jul ’24NOK 46.70
NOK 102.50
+119.5%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 59.902
Jun ’24NOK 50.80
NOK 102.50
+101.8%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 65.602
May ’24NOK 53.40
NOK 102.50
+91.9%
12.2%NOK 115.00NOK 90.00NOK 55.302
Apr ’24NOK 60.45
NOK 105.00
+73.7%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 55.002
Mar ’24NOK 82.05
NOK 105.00
+28.0%
14.3%NOK 120.00NOK 90.00NOK 57.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 84.50
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 18:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Photocure ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans BohnBeringer Finance AB
null nullBrookline Capital Markets
Geir HolomDNB Markets