Navamedic Waardering

Is NAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAVA ( NOK26.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK119.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAVA?

Belangrijke metriek: Omdat NAVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAVA. Deze wordt berekend door NAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAVA's PE Ratio?
PE-verhouding	24x
Inkomsten	NOK 19.62m
Marktkapitalisatie	NOK 471.60m

NAVA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	68.9x
VISTN Vistin Pharma	18.1x	n/a	NOK 1.1b
PHO Photocure	95x	94.2%	NOK 1.3b
AZT ArcticZymes Technologies	144.6x	73.8%	NOK 669.0m
539730 Fredun Pharmaceuticals	17.9x	n/a	₹3.2b
NAVA Navamedic	24x	29.6%	NOK 471.6m

Price-To-Earnings versus peers: NAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24x
Eerlijke PE Verhouding	12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 26.70	NOK 37.00 +38.6%	2.7%	NOK 38.00	NOK 36.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 25.00	NOK 45.50 +82.0%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 30.10	NOK 45.50 +51.2%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 29.10	NOK 45.50 +56.4%	1.1%	NOK 46.00	NOK 45.00	n/a	2
Aug ’25	NOK 32.00	NOK 46.50 +45.3%	1.1%	NOK 47.00	NOK 46.00	n/a	2
Jul ’25	NOK 33.00	NOK 46.50 +40.9%	1.1%	NOK 47.00	NOK 46.00	n/a	2
Jun ’25	NOK 33.90	NOK 49.00 +44.5%	6.1%	NOK 52.00	NOK 46.00	n/a	2
May ’25	NOK 32.40	NOK 49.00 +51.2%	6.1%	NOK 52.00	NOK 46.00	n/a	2
Apr ’25	NOK 35.60	NOK 51.00 +43.3%	2.0%	NOK 52.00	NOK 50.00	n/a	2
Mar ’25	NOK 37.00	NOK 49.00 +32.4%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Feb ’25	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Jan ’25	NOK 36.70	NOK 49.00 +33.5%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Dec ’24	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	2.0%	NOK 50.00	NOK 48.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 38.90	NOK 47.00 +20.8%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 25.00	2
Oct ’24	NOK 39.30	NOK 47.00 +19.6%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 30.10	2
Sep ’24	NOK 32.00	NOK 47.00 +46.9%	6.4%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 29.10	2
Aug ’24	NOK 36.80	NOK 50.50 +37.2%	5.0%	NOK 53.00	NOK 48.00	NOK 32.00	2
Jul ’24	NOK 38.50	NOK 49.00 +27.3%	8.2%	NOK 53.00	NOK 45.00	NOK 33.00	2
Jun ’24	NOK 37.90	NOK 49.00 +29.3%	8.2%	NOK 53.00	NOK 45.00	NOK 33.90	2
May ’24	NOK 36.40	NOK 50.00 +37.4%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 32.40	2
Apr ’24	NOK 40.10	NOK 50.00 +24.7%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 35.60	2
Mar ’24	NOK 36.50	NOK 50.00 +37.0%	10.0%	NOK 55.00	NOK 45.00	NOK 37.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.