Navamedic ASA

OB:NAVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 457.5m

Navamedic Waardering

Is NAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAVA ( NOK25.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK119.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAVA?

Belangrijke metriek: Omdat NAVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAVA. Deze wordt berekend door NAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAVA's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenNOK 19.62m
MarktkapitalisatieNOK 457.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.1x
VISTN Vistin Pharma
17.6xn/aNOK 1.1b
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AZT ArcticZymes Technologies
148.5x73.8%NOK 687.4m
539730 Fredun Pharmaceuticals
19.9xn/a₹3.5b
NAVA Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m

Price-To-Earnings versus peers: NAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVA 23.3xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 25.90
NOK 37.00
+42.9%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.60
NOK 37.00
+44.5%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.2%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.4%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.3%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.9%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.5%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.2%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.3%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.4%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.602
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.8%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.9%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.2%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.4%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
Apr ’24NOK 40.10
NOK 50.00
+24.7%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 35.602
Mar ’24NOK 36.50
NOK 50.00
+37.0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 37.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navamedic ASA wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS