Norsk Hydro ASA

OB:NHY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 131.2b

Norsk Hydro Waardering

Is NHY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 100.54
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NHY ( NOK66.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK100.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHY?

Belangrijke metriek: Omdat NHY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NHY. Deze wordt berekend door NHY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NHY's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenNOK 5.79b
MarktkapitalisatieNOK 131.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
500440 Hindalco Industries
10.4x3.1%₹1.5t
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
26.1x13.1%RM 42.7b
1378 China Hongqiao Group
6.3x8.0%HK$122.1b
BRG Borregaard
23.7x14.6%NOK 19.5b
NHY Norsk Hydro
22.7x22.0%NOK 131.2b

Price-To-Earnings versus peers: NHY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NHY 22.7xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NHY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NHY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 66.44
NOK 79.71
+20.0%
14.5%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Feb ’26NOK 66.96
NOK 80.71
+20.5%
13.9%NOK 100.00NOK 55.00n/a14
Jan ’26NOK 62.54
NOK 79.80
+27.6%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.30
NOK 79.00
+15.7%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 69.00
NOK 78.60
+13.9%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.46
NOK 77.21
+12.8%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.40
NOK 77.21
+30.0%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.06
NOK 78.36
+32.7%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.80
NOK 78.57
+17.6%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 68.90
NOK 76.08
+10.4%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 54.86
NOK 73.62
+34.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25NOK 61.96
NOK 75.69
+22.2%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00NOK 66.9613
Jan ’25NOK 68.40
NOK 74.15
+8.4%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.5413
Dec ’24NOK 64.46
NOK 74.00
+14.8%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.3013
Nov ’24NOK 62.76
NOK 75.08
+19.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 69.0013
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4613
Sep ’24NOK 61.42
NOK 78.43
+27.7%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Aug ’24NOK 66.32
NOK 79.86
+20.4%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0614
Jul ’24NOK 63.80
NOK 83.57
+31.0%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8014
Jun ’24NOK 66.72
NOK 85.00
+27.4%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 78.22
NOK 84.71
+8.3%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 68.9014
Apr ’24NOK 77.80
NOK 82.14
+5.6%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Mar ’24NOK 78.86
NOK 81.50
+3.3%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 54.8612
Feb ’24NOK 80.80
NOK 77.15
-4.5%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00NOK 61.9613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 79.71
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Norsk Hydro ASA wordt gevolgd door 39 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays