Elopak ASA

OB:ELO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 14.2b

Elopak Waardering

Is ELO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELO ( NOK51.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK170.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELO?

Belangrijke metriek: Omdat ELO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELO. Deze wordt berekend door ELO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELO's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
Inkomsten€51.97m
Marktkapitalisatie€1.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
BRG Borregaard
23.5x13.46%NOK 19.6b
ELK Elkem
39.6x73.19%NOK 19.4b
RANA Rana Gruber
8.7x11.68%NOK 2.9b
603091 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group
28xn/aCN¥8.0b
ELO Elopak
22.8x18.49%NOK 14.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELO 22.8xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 51.90
NOK 54.69
+5.38%
5.08%NOK 58.15NOK 50.70n/a4
Dec ’26NOK 48.40
NOK 54.69
+13.00%
5.08%NOK 58.15NOK 50.70n/a4
Nov ’26NOK 47.70
NOK 52.82
+10.73%
4.17%NOK 55.40NOK 50.02n/a3
Oct ’26NOK 46.70
NOK 50.81
+8.81%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26NOK 46.85
NOK 51.37
+9.66%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26NOK 49.80
NOK 50.05
+0.49%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26NOK 47.70
NOK 48.67
+2.03%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05n/a3
Jun ’26NOK 44.70
NOK 47.23
+5.65%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.35
NOK 46.90
+10.74%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.50
NOK 47.83
+21.09%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.25
NOK 49.72
+20.55%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34NOK 55.504
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.60%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95NOK 48.404
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.26%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05NOK 47.704
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.78%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81NOK 46.704
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.24%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89NOK 46.854
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.36%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75NOK 49.804
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.36%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.704
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.41%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 44.704
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.35%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.353
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.48%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.503
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.00%
6.46%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.60%
4.39%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.253
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.40%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
NOK 54.69
Fair Value
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elopak ASA wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank