Elopak ASA

OB:ELO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 11.7b

Elopak Waardering

Is ELO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELO ( NOK43.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK54.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELO?

Belangrijke metriek: Omdat ELO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELO. Deze wordt berekend door ELO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELO's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
Inkomsten€66.26m
Marktkapitalisatie€1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
BRG Borregaard
22.4x13.5%NOK 18.2b
RANA Rana Gruber
5.6x3.0%NOK 2.8b
3941 Rengo
6.5x4.6%JP¥217.4b
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.1x57.9%€1.4b
ELO Elopak
15.3x9.1%NOK 11.7b

Price-To-Earnings versus peers: ELO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELO 15.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 43.70
NOK 47.71
+9.2%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.3%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.8%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.2%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.4%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.4%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.4%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.4%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.5%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 31.07
+17.7%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24NOK 22.50
NOK 28.73
+27.7%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95NOK 45.803
Oct ’24NOK 21.75
NOK 28.35
+30.4%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.203
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 42.753
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.654
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.603
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.953
May ’24NOK 23.95
NOK 26.38
+10.1%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.703
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 34.003
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.453
Feb ’24NOK 24.00
NOK 26.18
+9.1%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.80
NOK 24.16
-2.6%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.404
Nov ’23NOK 23.45
NOK 24.16
+3.0%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 22.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rana Gruber

NOK 2.8b

Engages in the mining, processing, and sale of iron ore concentrate.

RANA

NOK 74.40

7D

-3.8%

1Y

-1.3%