Elkem Waardering

Is ELK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELK (NOK17.75) is trading below our estimate of fair value (NOK44.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELK is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ELK. Deze wordt berekend door ELK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ELK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NOK 11.26b

ELK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	3x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ELK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.8x
BRG Borregaard	2.5x	6.3%	NOK 18.8b
TEKNA Tekna Holding	1.7x	n/a	NOK 536.6m
ABTEC Aqua Bio Technology	14.2x	n/a	NOK 196.6m
ELO Elopak	0.9x	5.6%	NOK 12.3b
ELK Elkem	0.4x	10.2%	NOK 11.3b

Price-To-Sales versus peers: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (4.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the European Chemicals industry average (1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ELK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 17.75	NOK 23.92 +34.7%	13.2%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 20.48	NOK 24.92 +21.7%	14.2%	NOK 30.00	NOK 21.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 20.06	NOK 26.00 +29.6%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Aug ’25	NOK 22.78	NOK 26.00 +14.1%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Jul ’25	NOK 20.48	NOK 24.50 +19.6%	13.1%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 21.76	NOK 25.60 +17.6%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
May ’25	NOK 19.52	NOK 25.60 +31.1%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Apr ’25	NOK 21.32	NOK 25.50 +19.6%	14.5%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Mar ’25	NOK 21.78	NOK 25.08 +15.2%	13.9%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 22.08	NOK 25.08 +13.6%	11.9%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 21.16	NOK 21.80 +3.0%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Dec ’24	NOK 17.60	NOK 21.80 +23.9%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.48	NOK 24.80 +41.9%	23.1%	NOK 35.00	NOK 18.00	NOK 17.75	5
Oct ’24	NOK 21.68	NOK 29.00 +33.8%	16.9%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.48	5
Sep ’24	NOK 22.20	NOK 29.80 +34.2%	15.1%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.06	5
Aug ’24	NOK 23.74	NOK 33.33 +40.4%	20.6%	NOK 45.00	NOK 25.00	NOK 22.78	6
Jul ’24	NOK 24.84	NOK 39.33 +58.3%	20.4%	NOK 50.00	NOK 27.00	NOK 20.48	6
Jun ’24	NOK 26.26	NOK 41.83 +59.3%	15.0%	NOK 50.00	NOK 31.00	NOK 21.76	6
May ’24	NOK 36.00	NOK 44.33 +23.1%	11.7%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 19.52	6
Apr ’24	NOK 35.42	NOK 44.83 +26.6%	13.0%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.32	6
Mar ’24	NOK 39.78	NOK 45.33 +14.0%	13.1%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.78	6
Feb ’24	NOK 36.16	NOK 42.83 +18.5%	15.3%	NOK 50.00	NOK 35.00	NOK 22.08	6
Jan ’24	NOK 35.20	NOK 46.40 +31.8%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 21.16	5
Dec ’23	NOK 35.24	NOK 46.40 +31.7%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 17.60	5
Nov ’23	NOK 33.84	NOK 47.60 +40.7%	11.3%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 17.48	5

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.