Elkem ASA

OB:ELK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 11.5b

Elkem Waardering

Is ELK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELK ( NOK18.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK45.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELK?

Belangrijke metriek: Omdat ELK nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ELK. Deze wordt berekend door ELK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELK's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopNOK 31.76b
MarktkapitalisatieNOK 11.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ELK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
BRG Borregaard
2.4x6.8%NOK 18.3b
TEKNA Tekna Holding
1.5xn/aNOK 433.4m
ABTEC Aqua Bio Technology
10.1xn/aNOK 145.9m
ELO Elopak
0.9x5.7%NOK 11.7b
ELK Elkem
0.4x9.9%NOK 11.5b

Price-To-Sales versus peers: ELK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELK 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ELK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Norwegian Chemicals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ELK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 18.04
NOK 23.30
+29.2%
13.4%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00n/a6
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00n/a5
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.485
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.065
Aug ’24NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.786
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.486
Jun ’24NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.766
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+14.0%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.786
Feb ’24NOK 36.16
NOK 42.83
+18.5%
15.3%NOK 50.00NOK 35.00NOK 22.086
Jan ’24NOK 35.20
NOK 46.40
+31.8%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 21.165
Dec ’23NOK 35.24
NOK 46.40
+31.7%
14.6%NOK 55.00NOK 37.00NOK 17.605
Nov ’23NOK 33.84
NOK 47.60
+40.7%
11.3%NOK 55.00NOK 40.00NOK 17.485

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rana Gruber

NOK 2.8b

Engages in the mining, processing, and sale of iron ore concentrate.

RANA

NOK 74.40

7D

-3.8%

1Y

-1.3%