Elkem ASA

OB:ELK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 16.9b

Elkem Waardering

Is ELK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 426.48
Fair Value
93.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ELK ( NOK26.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK426.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELK?

Belangrijke metriek: Omdat ELK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELK. Deze wordt berekend door ELK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELK's PE Ratio?
PE-verhouding35x
InkomstenNOK 485.00m
MarktkapitalisatieNOK 16.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
BRG Borregaard
22.4x13.46%NOK 18.4b
ELO Elopak
20.4x18.49%NOK 12.3b
YAR Yara International
12.3x-4.45%NOK 92.5b
600783 Luxin Venture Capital Group
62.8xn/aCN¥10.8b
ELK Elkem
35x76.91%NOK 16.9b

Price-To-Earnings versus peers: ELK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELK 35.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 26.76
NOK 29.80
+11.36%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Nov ’26NOK 26.68
NOK 29.80
+11.69%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Oct ’26NOK 26.60
NOK 27.92
+4.96%
10.35%NOK 32.00NOK 24.00n/a5
Sep ’26NOK 25.12
NOK 26.40
+5.10%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’26NOK 24.68
NOK 26.40
+6.97%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’26NOK 23.78
NOK 26.00
+9.34%
10.88%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jun ’26NOK 19.66
NOK 25.00
+27.16%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’26NOK 18.20
NOK 25.00
+37.36%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26NOK 20.80
NOK 26.20
+25.96%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26NOK 22.76
NOK 26.20
+15.11%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+7.97%
15.32%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.71%
14.90%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.85%
14.12%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.74%
13.24%NOK 28.00NOK 20.00NOK 26.686
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.66%
14.21%NOK 30.00NOK 21.00NOK 26.606
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.61%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 25.125
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.14%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 24.685
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.63%
13.07%NOK 28.00NOK 20.00NOK 23.784
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.65%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 19.665
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.15%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 18.205
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.61%
14.46%NOK 30.00NOK 20.00NOK 20.805
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.17%
13.93%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.766
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.60%
11.87%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.02%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.525
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.86%
12.78%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.215
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.88%
23.15%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
NOK 29.8
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elkem ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Carnegie