CARA Overzicht aandelen

Carasent AB (publ), een technologiebedrijf, houdt zich bezig met de ontwikkeling van software voor de gezondheids- en zorgsector. Meer informatie

CARA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 81.43% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 8.1% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Carasent AB (publ) Concurrenten

Nordhealth

OB:NORDH

NOK 3.1b

Omda

OB:OMDA

NOK 629.6m

ContextVision

OB:CONTX

NOK 442.5m

Medistim

OB:MEDI

NOK 2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carasent
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 21.10
52 Week Hoogtepunt	SEK 21.30
52 Week Laag	SEK 9.81
Bèta	-0.68
1 maand verandering	5.50%
3 maanden verandering	17.22%
1 Jaar Verandering	89.07%
3 jaar verandering	-45.34%
5 jaar verandering	120.25%
Verandering sinds IPO	-59.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Carasent ASA's (OB:CARA) Intrinsic Value Is Potentially 73% Above Its Share Price

May 11

Is Carasent ASA (OB:CARA) Potentially Undervalued?

Mar 18

Is Now The Time To Look At Buying Carasent ASA (OB:CARA)?

Nov 22

Carasent's (OB:CARA) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 06

Returns Are Gaining Momentum At Carasent (OB:CARA)

Apr 29

Carasent ASA Beat Analyst Profit Forecasts, And Analysts Have New Estimates

Feb 13

There Are Reasons To Feel Uneasy About Carasent's (OB:CARA) Returns On Capital

Nov 24

Calculating The Intrinsic Value Of Carasent ASA (OB:CARA)

May 23

We Like These Underlying Trends At Carasent (OB:CARA)

Feb 28

Rendement voor aandeelhouders

	CARA	NO Healthcare Services	NO Markt
7D	0%	0.9%	0.4%
1Y	89.1%	10.4%	-0.6%

Rendement versus industrie: CARA overtrof de Norwegian Healthcare Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CARA overtrof de Norwegian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is CARA's price volatile compared to industry and market?
CARA volatility
CARA Average Weekly Movement	4.8%
Healthcare Services Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	11.1%
10% least volatile stocks in NO Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: CARA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CARA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	169	Daniel Ohman	carasent.com

Carasent AB (publ), een technologiebedrijf, houdt zich bezig met de ontwikkeling van software voor de gezondheids- en zorgsector. Het biedt cloud-gebaseerde oplossingen voor elektronische patiëntendossiers met Webdoc als platform en een ecosysteem van platformdiensten, waaronder oplossingen voor patiëntencommunicatie en business intelligence. Het bedrijf werd opgericht in 1997 en is gevestigd in Göteborg, Zweden.

Carasent AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carasent zich tot de beurswaarde?
CARA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 1.64b
Inkomsten(TTM)	-NOK 7.94m
Inkomsten(TTM)	NOK 264.80m

6.2x

P/S-verhouding

-206.9x

Koers/Winstverhouding

Is CARA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CARA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NOK 264.80m
Kosten van inkomsten	NOK 42.52m
Brutowinst	NOK 222.27m
Overige uitgaven	NOK 230.21m
Inkomsten	-NOK 7.94m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.11
Brutomarge	83.94%
Nettowinstmarge	-3.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CARA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.1%

Huidig dividendrendement

-230%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/04 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carasent AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Commissioned Research
Ole-Andreas Krohn	DNB Markets
Christoffer Bjørnsen	DNB Markets

CARA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Carasent AB (publ) Concurrenten

OB:NORDH

NOK 3.1b

OB:OMDA

NOK 629.6m

OB:CONTX

NOK 442.5m

OB:MEDI

NOK 2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chief Compliance Officer recently bought kr52k worth of stock

Carasent ASA (OB:CARA) acquired Data - Al GmbH.

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

High number of new and inexperienced directors

Eg Norge A/S contemplates launching a voluntary cash offer to acquire Carasent ASA (OB:CARA) for NOK 1.4 billion.

Eg Norge A/S contemplates launching a voluntary cash offer to acquire Carasent ASA (OB:CARA) for NOK 1.4 billion.

Recent updates

Chief Compliance Officer recently bought kr52k worth of stock

Carasent ASA (OB:CARA) acquired Data - Al GmbH.

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

High number of new and inexperienced directors

Eg Norge A/S contemplates launching a voluntary cash offer to acquire Carasent ASA (OB:CARA) for NOK 1.4 billion.

Eg Norge A/S contemplates launching a voluntary cash offer to acquire Carasent ASA (OB:CARA) for NOK 1.4 billion.

First quarter 2024 earnings released: kr0.15 loss per share (vs kr0.01 loss in 1Q 2023)

Carasent ASA's (OB:CARA) 32% Jump Shows Its Popularity With Investors

New major risk - Share price stability

Carasent ASA Announces Changes to Its Board

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Chief Executive Officer recently bought kr1.4m worth of stock

Independent Director recently bought kr100k worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Founder recently bought kr28m worth of stock

High number of new and inexperienced directors

Calculating The Fair Value Of Carasent ASA (OB:CARA)

Carasent ASA Announces Staffan Hanstorp Resigns as A Member of the Board of Directors

Carasent ASA to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 22, 2024

Chief Financial Officer recently bought kr165k worth of stock

Is It Too Late To Consider Buying Carasent ASA (OB:CARA)?

New minor risk - Share price stability

Carasent Asa Approves Dividend

Independent Director recently bought kr111k worth of stock

Upcoming dividend of kr1.84 per share

Price target decreased by 9.4% to kr29.00

Chief Executive Officer recently bought kr96k worth of stock

Carasent's (OB:CARA) Returns On Capital Are Heading Higher

Chief Executive Officer recently bought kr97k worth of stock

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to kr0.53 loss

Carasent ASA's (OB:CARA) Intrinsic Value Is Potentially 73% Above Its Share Price

Price target decreased by 12% to kr33.50

First quarter 2023 earnings released: kr0.01 loss per share (vs kr0.32 profit in 1Q 2022)

Is Carasent ASA (OB:CARA) Potentially Undervalued?

Full year 2022 earnings released: EPS: kr0.39 (vs kr0.002 loss in FY 2021)

Price target decreased by 8.6% to kr37.00

Carasent ASA to Report Q1, 2023 Results on May 04, 2023

Is Now The Time To Look At Buying Carasent ASA (OB:CARA)?

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus forecasts updated

Price target decreased to kr40.50

Carasent ASA (OB:CARA) acquired HPI Health Profile Institute AB for SEK 35 million.

Carasent ASA Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2022

Carasent Asa Announces That Johan Lindqvist to Step Down as Chairman of the Board

Price target decreased to kr44.50

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to kr46.50

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Price target decreased to kr48.50

Carasent's (OB:CARA) Solid Profits Have Weak Fundamentals

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Returns Are Gaining Momentum At Carasent (OB:CARA)

Dennis Höjer Informs that He Will Step Down as CEO of Carasent ASA

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations