Hoe verhoudt PSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Hoe verhoudt PSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

PSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Wat is PSE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PSE te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PSE ( NOK4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK39.21 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

PSE Overzicht aandelen

Petrolia SE verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen apparatuur voor energieservices aan de energie-industrie in Noorwegen, de rest van Europa, Azië en Australië. Meer informatie

PSE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 89.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 972%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( NOK248M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Petrolia SE Concurrenten

DOF Installer

OTCNO:DOFI

NOK 135.7m

S.D. Standard ETC

OB:SDSD

NOK 876.9m

Independent Oil & Resources

OTCNO:IOTA

NOK 95.8m

Eidesvik Offshore

OB:EIOF

NOK 969.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Petrolia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 4.20
52 Week Hoogtepunt	NOK 6.80
52 Week Laag	NOK 3.90
Bèta	0.60
1 maand verandering	-27.59%
3 maanden verandering	-20.75%
1 Jaar Verandering	1.69%
3 jaar verandering	-9.68%
5 jaar verandering	53.28%
Verandering sinds IPO	-55.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Revenues Working Against Petrolia SE's (OB:PSE) Share Price Following 25% Dive

Dec 06

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petrolia (OB:PSE) Passed With Ease

Nov 27

We Think Petrolia's (OB:PSE) Solid Earnings Are Understated

Sep 07

There's No Escaping Petrolia SE's (OB:PSE) Muted Revenues

Sep 05

Investors Aren't Buying Petrolia SE's (OB:PSE) Revenues

May 30

Petrolia (OB:PSE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Sep 20

Little Excitement Around Petrolia SE's (OB:PSE) Revenues

Aug 10

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petrolia (OB:PSE)

Jan 31

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Petrolia (OB:PSE)

Sep 03

Petrolia (OB:PSE) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jun 23

Petrolia (OB:PSE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 19

Petrolia (OB:PSE) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

A Look At The Intrinsic Value Of Petrolia SE (OB:PSE)

Jan 26

Returns Are Gaining Momentum At Petrolia (OB:PSE)

Nov 28

The Return Trends At Petrolia (OB:PSE) Look Promising

May 10

Here's Why Petrolia (OB:PSE) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 15

Will the Promising Trends At Petrolia (OB:PSE) Continue?

Feb 08

The Petrolia (OB:PSE) Share Price Has Gained 206%, So Why Not Pay It Some Attention?

Dec 15

Rendement voor aandeelhouders

	PSE	NO Energy Services	NO Markt
7D	-3.2%	-2.0%	-2.8%
1Y	1.7%	-5.7%	-0.8%

Rendement versus industrie: PSE overtrof de Norwegian Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.7 % opleverde.

Rendement versus markt: PSE overtrof de Norwegian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is PSE's price volatile compared to industry and market?
PSE volatility
PSE Average Weekly Movement	8.1%
Energy Services Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	10.9%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PSE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van PSE is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Norwegian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	198	Polycarpos Protopapas	www.petrolia.eu

Petrolia SE verkoopt en verhuurt, samen met haar dochterondernemingen, apparatuur voor energiediensten aan de energie-industrie in Noorwegen, de rest van Europa, Azië en Australië. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Energie en Energiediensten. Het bedrijf houdt zich bezig met de exploratie en productie van olie en gas, evenals de productie van waterstof en ammoniak.

Petrolia SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Petrolia zich tot de beurswaarde?
PSE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 247.94m
Inkomsten(TTM)	NOK 51.98m
Inkomsten(TTM)	NOK 576.09m

4.8x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is PSE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PSE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$50.85m
Kosten van inkomsten	-US$4.35m
Brutowinst	US$55.20m
Overige uitgaven	US$50.62m
Inkomsten	US$4.59m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.078
Brutomarge	108.56%
Nettowinstmarge	9.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.7%

Hoe presteerde PSE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 22:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Petrolia SE wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anders Hagen	ABG Sundal Collier
Indre Servaite	Norne Securities AS
Frank Harestad	Pareto Securities

PSE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Petrolia SE Concurrenten

OTCNO:DOFI

NOK 135.7m

OB:SDSD

NOK 876.9m

OTCNO:IOTA

NOK 95.8m

OB:EIOF

NOK 969.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Revenues Working Against Petrolia SE's (OB:PSE) Share Price Following 25% Dive

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petrolia (OB:PSE) Passed With Ease

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

We Think Petrolia's (OB:PSE) Solid Earnings Are Understated

There's No Escaping Petrolia SE's (OB:PSE) Muted Revenues

Recent updates

Revenues Working Against Petrolia SE's (OB:PSE) Share Price Following 25% Dive

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petrolia (OB:PSE) Passed With Ease

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

We Think Petrolia's (OB:PSE) Solid Earnings Are Understated

There's No Escaping Petrolia SE's (OB:PSE) Muted Revenues

Investors Aren't Buying Petrolia SE's (OB:PSE) Revenues

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.037 (vs US$0.027 loss in FY 2022)

Now 21% undervalued

Petrolia SE to Report Q4, 2023 Results on Feb 26, 2024

Petrolia SE, Annual General Meeting, May 31, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Petrolia (OB:PSE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

New minor risk - Financial data availability

New minor risk - Share price stability

Little Excitement Around Petrolia SE's (OB:PSE) Revenues

Full year 2022 earnings released: US$0.013 loss per share (vs US$0.02 loss in FY 2021)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petrolia (OB:PSE)

Petrolia SE, Annual General Meeting, May 31, 2023

Insufficient new directors

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Petrolia (OB:PSE)

First half 2022 earnings released: US$0.015 loss per share (vs US$0.016 profit in 1H 2021)

Petrolia (OB:PSE) Has A Rock Solid Balance Sheet

Petrolia (OB:PSE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Now 22% undervalued

Petrolia (OB:PSE) Could Easily Take On More Debt

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Petrolia SE to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

A Look At The Intrinsic Value Of Petrolia SE (OB:PSE)

Returns Are Gaining Momentum At Petrolia (OB:PSE)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS US$0.016 (vs US$0.047 loss in 1H 2020)

The Return Trends At Petrolia (OB:PSE) Look Promising

Here's Why Petrolia (OB:PSE) Can Manage Its Debt Responsibly

Petrolia SE (OB:PSE) acquired 71.6% stake in Co2 Management AS from Independent Oil & Resources Plc (OTCNO:IOTA), Increased Oil Recovery AS and Time Critical Petroleum Resources AS for NOK 3.7 million.

Full year 2020 earnings released: US$0.024 loss per share (vs US$0.015 loss in FY 2019)

Petrolia SE to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

New 90-day high: kr8.90

Will the Promising Trends At Petrolia (OB:PSE) Continue?

Petrolia SE to Report First Half, 2021 Results on Aug 26, 2021

New 90-day high: kr8.40

The Petrolia (OB:PSE) Share Price Has Gained 206%, So Why Not Pay It Some Attention?

New 90-day high: kr7.20

New 90-day low: kr5.55

First half earnings released

New 90-day high - kr11.00

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Petrolia SE Samenvatting

4.8x

0.4x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake