Sats ASA

OB:SATS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.6b

Sats Waardering

Is SATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SATS ( NOK43.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK70.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SATS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATS?

Belangrijke metriek: Omdat SATS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATS. Deze wordt berekend door SATS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATS's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenNOK 486.00m
MarktkapitalisatieNOK 8.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
9672 TokyotokeibaLtd
12.1x7.68%JP¥125.1b
9010 Fuji Kyuko
19.6x4.21%JP¥113.7b
1830 Leejam Sports
15x8.71%ر.س4.2b
GPPL Golden Pyramids PlazaE
18.5xn/aUS$808.6m
SATS Sats
17.7x18.57%NOK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SATS 17.7xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 43.80
NOK 46.67
+6.54%
8.81%NOK 52.00NOK 42.00n/a6
May ’27NOK 41.35
NOK 47.50
+14.87%
9.16%NOK 55.00NOK 42.00n/a6
Apr ’27NOK 43.60
NOK 48.80
+11.93%
6.91%NOK 55.00NOK 45.00n/a5
Mar ’27NOK 43.95
NOK 48.75
+10.92%
7.73%NOK 55.00NOK 45.00n/a4
Feb ’27NOK 40.20
NOK 46.00
+14.43%
5.32%NOK 48.00NOK 42.00n/a4
Jan ’27NOK 40.60
NOK 45.67
+12.48%
4.50%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Dec ’26NOK 38.00
NOK 44.67
+17.54%
5.28%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Nov ’26NOK 36.30
NOK 44.67
+23.05%
5.28%NOK 48.00NOK 43.00n/a3
Oct ’26NOK 38.00
NOK 44.33
+16.67%
5.92%NOK 48.00NOK 42.00n/a3
Sep ’26NOK 37.00
NOK 42.33
+14.41%
10.62%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Aug ’26NOK 38.35
NOK 41.33
+7.78%
11.57%NOK 48.00NOK 37.00n/a3
Jul ’26NOK 35.90
NOK 40.33
+12.35%
8.43%NOK 45.00NOK 37.00n/a3
Jun ’26NOK 36.15
NOK 41.50
+14.80%
8.60%NOK 45.00NOK 37.00n/a4
May ’26NOK 37.50
NOK 40.75
+8.67%
11.30%NOK 45.00NOK 34.00NOK 41.354
Apr ’26NOK 34.60
NOK 37.67
+8.86%
13.77%NOK 45.00NOK 34.00NOK 43.603
Mar ’26NOK 30.45
NOK 32.67
+7.28%
5.77%NOK 34.00NOK 30.00NOK 43.953
Feb ’26NOK 27.50
NOK 29.67
+7.88%
1.59%NOK 30.00NOK 29.00NOK 40.203
Jan ’26NOK 26.50
NOK 29.67
+11.95%
1.59%NOK 30.00NOK 29.00NOK 40.603
Dec ’25NOK 24.70
NOK 28.67
+16.06%
6.58%NOK 30.00NOK 26.00NOK 38.003
Nov ’25NOK 21.70
NOK 26.67
+22.89%
4.68%NOK 28.00NOK 25.00NOK 36.303
Oct ’25NOK 21.05
NOK 25.33
+20.35%
4.92%NOK 27.00NOK 24.00NOK 38.003
Sep ’25NOK 20.70
NOK 23.67
+14.33%
5.27%NOK 25.00NOK 22.00NOK 37.003
Aug ’25NOK 16.80
NOK 22.67
+34.92%
9.07%NOK 25.00NOK 20.00NOK 38.353
Jul ’25NOK 16.18
NOK 23.00
+42.15%
9.39%NOK 25.00NOK 20.00NOK 35.903
Jun ’25NOK 17.60
NOK 23.33
+32.58%
7.28%NOK 25.00NOK 21.00NOK 36.153
May ’25NOK 17.30
NOK 23.33
+34.87%
7.28%NOK 25.00NOK 21.00NOK 37.503
NOK 46.67
Fair Value
6.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sats ASA wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Tomas HelgoDanske Bank
Tarjei HatlenDNB Carnegie