Sats Waardering
Is SATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SATS ( NOK21.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK97.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SATS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is SATS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | NOK 4.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 30.9x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.8x | ||
G2MNO Gentoo Media | 20.5x | 44.9% | NOK 3.4b |
002159 Wuhan Sante Cableway Group | 18.2x | 13.4% | CN¥2.8b |
9943 Holiday EntertainmentLtd | 15x | n/a | NT$10.3b |
TWC TWC Enterprises | 17.3x | n/a | CA$438.9m |
SATS Sats | 17.9x | 22.6% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings versus peers: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SATS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 21.50 | NOK 26.67 +24.0% | 4.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.05 | NOK 25.33 +20.3% | 4.9% | NOK 27.00 | NOK 24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 20.70 | NOK 23.67 +14.3% | 5.3% | NOK 25.00 | NOK 22.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 16.80 | NOK 22.67 +34.9% | 9.1% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 16.18 | NOK 23.00 +42.2% | 9.4% | NOK 25.00 | NOK 20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 17.60 | NOK 23.33 +32.6% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.33 +34.9% | 7.3% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 18.32 | NOK 23.00 +25.5% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 17.30 | NOK 23.00 +32.9% | 7.1% | NOK 25.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 18.96 | NOK 19.33 +2.0% | 12.9% | NOK 22.00 | NOK 16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 15.16 | NOK 15.00 -1.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 13.02 | NOK 15.00 +15.2% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 11.80 | NOK 15.00 +27.1% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 11.96 | NOK 15.00 +25.4% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 21.05 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 11.94 | NOK 15.00 +25.6% | 5.4% | NOK 16.00 | NOK 14.00 | NOK 20.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 10.50 | NOK 11.23 +7.0% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 10.00 | NOK 11.23 +12.3% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 16.18 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 10.78 | NOK 11.23 +4.2% | 16.4% | NOK 13.00 | NOK 8.70 | NOK 17.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 10.36 | NOK 11.20 +8.1% | 16.8% | NOK 13.00 | NOK 8.60 | NOK 17.30 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 7.96 | NOK 7.53 -5.4% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 18.32 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 8.35 | NOK 7.53 -9.8% | 14.8% | NOK 8.60 | NOK 6.00 | NOK 17.30 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 8.19 | NOK 6.53 -20.2% | 18.8% | NOK 8.00 | NOK 5.00 | NOK 18.96 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 8.84 | NOK 6.20 -29.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 15.16 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 8.15 | NOK 6.20 -23.9% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 13.02 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 7.40 | NOK 6.20 -16.2% | 13.9% | NOK 7.00 | NOK 5.00 | NOK 11.80 | 3 |
| Oct ’23 | NOK 6.97 | NOK 9.33 +33.9% | 28.1% | NOK 13.00 | NOK 7.00 | NOK 11.96 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.