Sats ASA

OB:SATS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.2b

Sats Waardering

Is SATS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SATS ( NOK25.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK72.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SATS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATS?

Belangrijke metriek: Omdat SATS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATS. Deze wordt berekend door SATS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATS's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenNOK 285.00m
MarktkapitalisatieNOK 5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
G2MNO Gentoo Media
16x54.5%NOK 3.3b
7085 CURVES HOLDINGS
20.7x9.6%JP¥73.6b
4343 AEON FantasyLTD
117.3x29.4%JP¥59.3b
TIV Tivoli
34xn/aDKK 3.7b
SATS Sats
18.3x23.8%NOK 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: SATS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SATS 18.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het European Hospitality -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SATS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 25.50
NOK 29.75
+16.7%
1.5%NOK 30.00NOK 29.00n/a4
Dec ’25NOK 24.70
NOK 28.67
+16.1%
6.6%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 21.70
NOK 26.67
+22.9%
4.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a3
Oct ’25NOK 21.05
NOK 25.33
+20.3%
4.9%NOK 27.00NOK 24.00n/a3
Sep ’25NOK 20.70
NOK 23.67
+14.3%
5.3%NOK 25.00NOK 22.00n/a3
Aug ’25NOK 16.80
NOK 22.67
+34.9%
9.1%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jul ’25NOK 16.18
NOK 23.00
+42.2%
9.4%NOK 25.00NOK 20.00n/a3
Jun ’25NOK 17.60
NOK 23.33
+32.6%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
May ’25NOK 17.30
NOK 23.33
+34.9%
7.3%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Apr ’25NOK 18.32
NOK 23.00
+25.5%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Mar ’25NOK 17.30
NOK 23.00
+32.9%
7.1%NOK 25.00NOK 21.00n/a3
Feb ’25NOK 18.96
NOK 19.33
+2.0%
12.9%NOK 22.00NOK 16.00n/a3
Jan ’25NOK 15.16
NOK 15.00
-1.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00n/a3
Dec ’24NOK 13.02
NOK 15.00
+15.2%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 24.703
Nov ’24NOK 11.80
NOK 15.00
+27.1%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.703
Oct ’24NOK 11.96
NOK 15.00
+25.4%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 21.053
Sep ’24NOK 11.94
NOK 15.00
+25.6%
5.4%NOK 16.00NOK 14.00NOK 20.703
Aug ’24NOK 10.50
NOK 11.23
+7.0%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.803
Jul ’24NOK 10.00
NOK 11.23
+12.3%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 16.183
Jun ’24NOK 10.78
NOK 11.23
+4.2%
16.4%NOK 13.00NOK 8.70NOK 17.603
May ’24NOK 10.36
NOK 11.20
+8.1%
16.8%NOK 13.00NOK 8.60NOK 17.303
Apr ’24NOK 7.96
NOK 7.53
-5.4%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 18.323
Mar ’24NOK 8.35
NOK 7.53
-9.8%
14.8%NOK 8.60NOK 6.00NOK 17.303
Feb ’24NOK 8.19
NOK 6.53
-20.2%
18.8%NOK 8.00NOK 5.00NOK 18.963
Jan ’24NOK 8.84
NOK 6.20
-29.9%
13.9%NOK 7.00NOK 5.00NOK 15.163
Dec ’23NOK 8.15
NOK 6.20
-23.9%
13.9%NOK 7.00NOK 5.00NOK 13.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 04:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sats ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ole WestgaardDNB Markets
Adrija ChakrabortyMorgan Stanley