NRC Group ASA

OB:NRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 656.9m

NRC Group Waardering

Is NRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRC ( NOK3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK42.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRC?

Belangrijke metriek: Omdat NRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NRC. Deze wordt berekend door NRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRC's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopNOK 6.96b
MarktkapitalisatieNOK 656.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
IWS Integrated Wind Solutions
5.6x35.2%NOK 1.9b
ARGEO Argeo
1.7x27.5%NOK 598.7m
ININ Inin Group
0.3x10.5%NOK 430.2m
OSUN Ocean Sun
11.4xn/aNOK 78.7m
NRC NRC Group
0.09x3.1%NOK 656.9m

Price-To-Sales versus peers: NRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x20.0%
NRC NRC Group
 0.09x3.1%US$59.35m
NRC 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x37.6%
NRC NRC Group
 0.09x100.6%US$59.35m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Norwegian Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 3.80
NOK 3.60
-5.3%
11.1%NOK 4.00NOK 3.20n/a2
Nov ’25NOK 3.32
NOK 4.60
+38.6%
30.4%NOK 6.00NOK 3.20n/a2
Oct ’25NOK 3.62
NOK 4.60
+27.1%
30.4%NOK 6.00NOK 3.20n/a2
Oct ’24NOK 11.56
NOK 22.50
+94.6%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 3.622
Sep ’24NOK 12.18
NOK 22.50
+84.7%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 5.342
Aug ’24NOK 10.94
NOK 22.50
+105.7%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 10.452
Jul ’24NOK 11.10
NOK 22.50
+102.7%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 13.552
Jun ’24NOK 11.00
NOK 22.50
+104.5%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 12.502
May ’24NOK 11.02
NOK 22.50
+104.2%
11.1%NOK 25.00NOK 20.00NOK 12.602
Apr ’24NOK 11.60
NOK 27.50
+137.1%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00NOK 11.922
Mar ’24NOK 13.52
NOK 27.50
+103.4%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00NOK 11.002
Feb ’24NOK 14.50
NOK 27.50
+89.7%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00NOK 10.782
Jan ’24NOK 14.42
NOK 27.50
+90.7%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00NOK 10.702
Dec ’23NOK 15.72
NOK 27.50
+74.9%
9.1%NOK 30.00NOK 25.00NOK 10.562
Nov ’23NOK 17.80
NOK 31.50
+77.0%
20.6%NOK 38.00NOK 25.00NOK 11.522

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zaptec

NOK 802.6m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.19

7D

4.8%

1Y

-43.9%

Hexagon Composites

NOK 9.3b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 44.30

7D

-4.1%

1Y

71.7%

Veidekke

NOK 18.1b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 133.80

7D

0.1%

1Y

32.7%