DNB Bank ASA

OB:DNB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 332.4b

DNB Bank Waardering

Is DNB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNB ( NOK224.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK486.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNB?

Belangrijke metriek: Omdat DNB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNB. Deze wordt berekend door DNB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNB's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenNOK 40.96b
MarktkapitalisatieNOK 332.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
SPOL SpareBank 1 Østlandet
7.1x1.9%NOK 17.8b
SVEG Sparebanken Vest
8.4x22.4%NOK 15.1b
SOR Sparebanken Sør
10.5x17.1%NOK 8.0b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.2x-4.3%NOK 5.1b
DNB DNB Bank
8.1x-7.6%NOK 332.4b

Price-To-Earnings versus peers: DNB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DNB 8.1xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 224.20
NOK 235.94
+5.2%
8.3%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 230.70
NOK 235.80
+2.2%
8.5%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 231.10
NOK 231.15
+0.02%
8.9%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 213.20
NOK 223.31
+4.7%
7.6%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 224.10
NOK 218.81
-2.4%
6.8%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 223.60
NOK 216.45
-3.2%
7.3%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.20
NOK 211.54
-0.3%
8.2%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25NOK 205.20
NOK 211.15
+2.9%
8.5%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 194.10
NOK 209.46
+7.9%
7.3%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
Apr ’25NOK 215.10
NOK 211.57
-1.6%
5.2%NOK 230.00NOK 192.00n/a14
Mar ’25NOK 213.10
NOK 214.75
+0.8%
6.2%NOK 243.00NOK 192.00n/a16
Feb ’25NOK 205.20
NOK 220.18
+7.3%
10.1%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Jan ’25NOK 216.00
NOK 223.29
+3.4%
9.8%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Dec ’24NOK 206.50
NOK 223.53
+8.2%
9.7%NOK 290.00NOK 192.00NOK 230.7017
Nov ’24NOK 199.25
NOK 224.12
+12.5%
9.6%NOK 290.00NOK 192.00NOK 231.1017
Oct ’24NOK 215.60
NOK 226.06
+4.9%
9.4%NOK 290.00NOK 188.00NOK 213.2016
Sep ’24NOK 210.60
NOK 222.94
+5.9%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.1017
Aug ’24NOK 208.70
NOK 222.65
+6.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 223.6017
Jul ’24NOK 200.70
NOK 217.35
+8.3%
9.8%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.2017
Jun ’24NOK 187.30
NOK 216.59
+15.6%
10.2%NOK 285.00NOK 179.00NOK 205.2017
May ’24NOK 187.20
NOK 214.17
+14.4%
12.9%NOK 295.00NOK 147.00NOK 194.1018
Apr ’24NOK 187.35
NOK 213.06
+13.7%
12.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 215.1018
Mar ’24NOK 204.40
NOK 214.33
+4.9%
13.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 213.1018
Feb ’24NOK 187.85
NOK 207.50
+10.5%
13.5%NOK 275.00NOK 147.00NOK 205.2018
Jan ’24NOK 194.45
NOK 209.50
+7.7%
13.6%NOK 275.00NOK 147.00NOK 216.0018
Dec ’23NOK 190.10
NOK 209.78
+10.4%
13.7%NOK 275.00NOK 147.00NOK 206.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DNB Bank ASA wordt gevolgd door 43 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays