Vukile Property Fund Limited

NMSE:VKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R21.1b

Vukile Property Fund Waardering

Is VKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R2.68
Fair Value
542.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VKN ( ZAR17.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR2.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VKN?

Belangrijke metriek: Omdat VKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VKN. Deze wordt berekend door VKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VKN's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenR1.66b
MarktkapitalisatieR21.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
BFS Saul Centers
20x-14.9%US$1.3b
ALX Alexander's
21.3x-48.0%US$1.0b
MERY Mercialys
16.9x8.0%€1.0b
RGN Region Group
146.5x24.6%AU$2.5b
VKN Vukile Property Fund
12.8xn/aR21.1b

Price-To-Earnings versus peers: VKN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VKN 12.8xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VKN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het African Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR17.19
R20.08
+16.8%
3.3%R21.00R19.50n/a3
Feb ’26R17.40
R20.28
+16.6%
4.6%R21.60R19.50n/a3
Jan ’26R17.97
R20.28
+12.9%
4.6%R21.60R19.50n/a3
Dec ’25R18.30
R20.03
+9.5%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Nov ’25R18.33
R20.03
+9.3%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Sep ’25R17.72
R17.65
-0.4%
3.7%R18.30R17.00n/a2
Aug ’25R16.53
R17.43
+5.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jul ’25R15.78
R17.43
+10.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jun ’25R14.67
R16.77
+14.3%
6.6%R18.30R15.70n/a3
May ’25R15.15
R16.77
+10.7%
6.6%R18.30R15.70n/a3
Apr ’25R15.18
R16.83
+10.9%
6.2%R18.30R15.90n/a3
Mar ’25R14.80
R16.90
+14.2%
6.0%R18.30R15.90n/a3
Feb ’25R15.08
R16.43
+9.0%
8.4%R18.30R15.00R17.403
Jan ’25R14.12
R16.07
+13.8%
5.6%R17.20R15.00R17.973
Dec ’24R13.42
R15.27
+13.8%
9.1%R17.20R14.00R18.303
Nov ’24R12.61
R15.47
+22.7%
8.5%R17.20R14.00R18.333
Oct ’24R13.10
R15.47
+18.1%
8.5%R17.20R14.00R18.293
Sep ’24R13.53
R15.40
+13.8%
8.7%R17.20R14.00R17.723
Aug ’24R13.34
R15.57
+16.7%
7.5%R17.20R14.50R16.533
Jul ’24R12.54
R15.60
+24.4%
7.8%R17.30R14.50R15.783
Jun ’24R12.46
R15.27
+22.5%
5.0%R16.30R14.50R14.673
May ’24R12.62
R15.37
+21.8%
4.3%R16.30R14.80R15.153
Apr ’24R12.44
R15.43
+24.1%
4.1%R16.30R14.80R15.183
Mar ’24R13.66
R15.23
+11.5%
4.3%R16.30R14.60R14.804
Feb ’24R13.22
R15.03
+13.7%
5.2%R16.30R14.20R15.084
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
R20.08
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vukile Property Fund Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited