Vukile Property Fund Limited

NMSE:VKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R20.1b

Vukile Property Fund Waardering

Is VKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VKN ( ZAR18.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR3.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VKN?

Belangrijke metriek: Omdat VKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VKN. Deze wordt berekend door VKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VKN's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenR1.59b
MarktkapitalisatieR20.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
ORY Oryx Properties
2.8xn/aR1.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
ALX Alexander's
23.9x-48.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
VKN Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.1b

Price-To-Earnings versus peers: VKN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VKN 12.6xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VKN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het African Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VKN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR18.15
R20.03
+10.4%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Nov ’25R18.33
R20.03
+9.3%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Sep ’25R17.72
R17.65
-0.4%
3.7%R18.30R17.00n/a2
Aug ’25R16.53
R17.43
+5.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jul ’25R15.78
R17.43
+10.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jun ’25R14.67
R16.77
+14.3%
6.6%R18.30R15.70n/a3
May ’25R15.15
R16.77
+10.7%
6.6%R18.30R15.70n/a3
Apr ’25R15.18
R16.83
+10.9%
6.2%R18.30R15.90n/a3
Mar ’25R14.80
R16.90
+14.2%
6.0%R18.30R15.90n/a3
Feb ’25R15.08
R16.43
+9.0%
8.4%R18.30R15.00n/a3
Jan ’25R14.12
R16.07
+13.8%
5.6%R17.20R15.00n/a3
Dec ’24R13.42
R15.27
+13.8%
9.1%R17.20R14.00n/a3
Nov ’24R12.61
R15.47
+22.7%
8.5%R17.20R14.00R18.333
Oct ’24R13.10
R15.47
+18.1%
8.5%R17.20R14.00R18.293
Sep ’24R13.53
R15.40
+13.8%
8.7%R17.20R14.00R17.723
Aug ’24R13.34
R15.57
+16.7%
7.5%R17.20R14.50R16.533
Jul ’24R12.54
R15.60
+24.4%
7.8%R17.30R14.50R15.783
Jun ’24R12.46
R15.27
+22.5%
5.0%R16.30R14.50R14.673
May ’24R12.62
R15.37
+21.8%
4.3%R16.30R14.80R15.153
Apr ’24R12.44
R15.43
+24.1%
4.1%R16.30R14.80R15.183
Mar ’24R13.66
R15.23
+11.5%
4.3%R16.30R14.60R14.804
Feb ’24R13.22
R15.03
+13.7%
5.2%R16.30R14.20R15.084
Jan ’24R13.27
R15.03
+13.2%
5.2%R16.30R14.20R14.124
Dec ’23R13.47
R14.75
+9.5%
3.4%R15.40R14.00R13.424
Nov ’23R13.34
R14.75
+10.6%
3.4%R15.40R14.00R12.614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven