Paladin Energy Waardering

Is PDN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDN ( ZAR112.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR342.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PDN. Deze wordt berekend door PDN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PDN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

PDN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	-112.3x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.6x
600123 Shanxi Lanhua Sci-Tech VentureLtd	13.2x	21.1%	CN¥13.3b
000937 Jizhong Energy Resources	29.6x	22.7%	CN¥22.1b
601101 Beijing Haohua Energy Resource	11.2x	14.0%	CN¥12.9b
1277 Kinetic Development Group	4.5x	n/a	HK$12.8b
PDN Paladin Energy	35.7x	28.2%	R2.9b

Price-To-Earnings versus peers: PDN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het African Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	35.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PDN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R112.25	R163.30 +45.5%	11.5%	R186.73	R127.48	n/a	8
Nov ’25	R117.49	R165.66 +41.0%	11.4%	R189.61	R129.44	n/a	8
Oct ’25	R140.58	R171.17 +21.8%	14.3%	R198.78	R126.64	n/a	9
Sep ’25	R117.89	R186.72 +58.4%	9.0%	R202.75	R146.73	n/a	8
Aug ’25	R138.79	R193.44 +39.4%	8.7%	R207.23	R151.14	n/a	8
Jul ’25	R150.30	R195.06 +29.8%	8.9%	R207.52	R151.22	n/a	8
Jun ’25	R198.29	R195.68 -1.3%	10.5%	R222.07	R150.44	n/a	9
May ’25	R170.03	R196.75 +15.7%	9.5%	R218.69	R153.57	n/a	9
Apr ’25	R169.30	R180.13 +6.4%	8.0%	R199.40	R155.70	n/a	8
Mar ’25	R149.80	R186.93 +24.8%	6.6%	R203.21	R165.03	n/a	7
Feb ’25	R158.00	R179.46 +13.6%	6.1%	R198.07	R160.86	n/a	7
Jan ’25	R124.80	R145.22 +16.4%	11.5%	R172.48	R125.79	n/a	7
Dec ’24	R128.80	R139.87 +8.6%	11.9%	R162.26	R110.19	n/a	7
Nov ’24	R120.70	R141.57 +17.3%	12.3%	R164.95	R112.02	R117.49	7
Oct ’24	R134.40	R140.49 +4.5%	19.8%	R169.84	R80.09	R140.58	7
Sep ’24	R107.20	R120.09 +12.0%	16.6%	R137.22	R78.12	R117.89	7
Aug ’24	R91.60	R120.09 +31.1%	18.1%	R140.19	R76.03	R138.79	7
Jul ’24	R90.80	R125.85 +38.6%	18.6%	R144.45	R79.46	R150.30	6
Jun ’24	R77.80	R130.49 +67.7%	21.1%	R172.38	R83.05	R198.29	6
May ’24	R75.10	R122.12 +62.6%	20.8%	R160.62	R77.39	R170.03	6
Apr ’24	R77.80	R120.59 +55.0%	20.5%	R155.58	R76.61	R169.30	6
Mar ’24	R88.40	R126.86 +43.5%	17.8%	R159.39	R91.57	R149.80	5
Feb ’24	R100.20	R124.66 +24.4%	17.9%	R154.70	R87.19	R158.00	5
Jan ’24	R80.50	R118.52 +47.2%	14.9%	R140.08	R86.69	R124.80	5
Dec ’23	R95.60	R125.66 +31.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R128.80	5
Nov ’23	R101.00	R125.66 +24.4%	14.8%	R147.63	R91.36	R120.70	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.