Nedbank Group Limited

NMSE:NBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R117.6b

Nedbank Group Waardering

Is NBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R45.25
Fair Value
456.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NBK ( ZAR251.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR45.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NBK?

Belangrijke metriek: Omdat NBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NBK. Deze wordt berekend door NBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NBK's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenR16.83b
MarktkapitalisatieR117.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
FNB FirstRand Namibia
6.9xn/aR12.5b
CGP Capricorn Group
5.9xn/aR10.9b
SNO SBN Holdings
5.2xn/aR5.5b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
13.6xn/aNT$207.3b
NBK Nedbank Group
7x8.30%R117.6b

Price-To-Earnings versus peers: NBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBK 7.0xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies22PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NBK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR253.45
R317.55
+25.29%
8.72%R352.21R280.00n/a8
May ’26R253.45
R315.17
+24.35%
9.89%R352.21R264.00n/a8
Apr ’26R258.97
R323.67
+24.99%
6.50%R352.21R290.00n/a8
Mar ’26R279.81
R329.32
+17.70%
6.33%R361.61R290.00n/a8
Feb ’26R274.33
R324.08
+18.14%
6.19%R361.61R290.00n/a7
Jan ’26R281.71
R322.15
+14.35%
5.19%R348.04R290.00n/a7
Dec ’25R288.78
R317.15
+9.82%
6.23%R348.04R290.00n/a7
Nov ’25R299.69
R316.54
+5.62%
6.22%R348.04R290.00n/a7
Oct ’25R293.77
R316.54
+7.75%
6.22%R348.04R290.00n/a7
Sep ’25R296.69
R310.44
+4.64%
5.00%R332.00R288.00n/a7
Aug ’25R277.35
R284.90
+2.72%
8.64%R312.17R254.00n/a8
Jul ’25R259.79
R272.04
+4.71%
8.86%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.22%
8.00%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.08%
8.77%R308.37R243.00R253.458
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.30%
9.04%R302.46R231.00R258.979
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.83%
9.75%R293.00R224.00R279.819
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.81%
10.13%R293.00R224.00R274.339
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.34%
10.84%R288.45R211.00R281.719
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.81%
12.27%R301.09R211.00R288.789
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.34%
11.65%R300.00R211.00R299.699
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.41%
10.95%R300.00R211.00R293.779
Sep ’24R214.07
R259.22
+21.09%
10.57%R300.00R227.00R296.699
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.85%
14.01%R335.17R217.00R277.359
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.00%
13.34%R335.17R220.00R259.799
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.26%
12.91%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.68%
12.00%R335.17R227.00R228.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R317.55
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nedbank Group Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.