QES Group Berhad

KLSE:QES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 425.4m

QES Group Berhad Waardering

Is QES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QES ( MYR0.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QES?

Belangrijke metriek: Omdat QES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QES. Deze wordt berekend door QES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QES's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenRM 12.63m
MarktkapitalisatieRM 425.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.9xn/aRM 246.9m
K1 K-One Technology Berhad
38.3xn/aRM 137.3m
ITMAX ITMAX System Berhad
52.2x22.0%RM 3.7b
SOLUTN Solution Group Berhad
73.6xn/aRM 60.5m
QES QES Group Berhad
33.7x37.8%RM 425.4m

Price-To-Earnings versus peers: QES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
QES 33.7xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QES is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.51
RM 0.84
+64.1%
5.7%RM 0.88RM 0.77n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.8%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.2%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.1%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.9%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70n/a2
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.7%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.8%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.2%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.5%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.0%
6.8%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
May ’24RM 0.58
RM 0.72
+24.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.583
Apr ’24RM 0.61
RM 0.72
+17.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.63
RM 0.72
+14.3%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.533
Feb ’24RM 0.70
RM 0.64
-8.7%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.493
Jan ’24RM 0.64
RM 0.64
+0.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.513
Dec ’23RM 0.61
RM 0.64
+5.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.503
Nov ’23RM 0.46
RM 0.65
+40.2%
2.3%RM 0.66RM 0.63RM 0.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IRIS Corporation Berhad

RM 265.1m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

7D

1.6%

1Y

8.3%

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

Globaltec Formation Berhad

RM 126.5m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

3.3%

1Y

-21.7%