ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.7b

ITMAX System Berhad Waardering

Is ITMAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITMAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITMAX ( MYR3.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITMAX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITMAX?

Belangrijke metriek: Omdat ITMAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITMAX. Deze wordt berekend door ITMAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITMAX's PE Ratio?
PE-verhouding48x
InkomstenRM 75.96m
MarktkapitalisatieRM 3.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITMAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITMAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
QES QES Group Berhad
38.3x37.8%RM 488.0m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.2xn/aRM 236.2m
K1 K-One Technology Berhad
42.4xn/aRM 141.4m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
49.6x31.9%RM 5.6b
ITMAX ITMAX System Berhad
48x21.6%RM 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITMAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.4xn/aUS$10.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITMAX 48.0xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITMAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITMAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITMAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.54
RM 4.40
+24.4%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Dec ’25RM 3.70
RM 4.40
+19.0%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.5%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.0%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.702
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Feb ’24RM 1.55
RM 1.31
-15.5%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.002
Jan ’24RM 1.42
RM 1.31
-7.7%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 1.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ITMAX System Berhad wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad
Lye Hoe Ch'ngMaybank Research Pte. Ltd.