ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

ITMAX System Berhad Waardering

Is ITMAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITMAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITMAX ( MYR3.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITMAX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITMAX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ITMAX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten19.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA33.9x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITMAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITMAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
QES QES Group Berhad
28.7x22.9%RM 458.8m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.7xn/aRM 246.9m
K1 K-One Technology Berhad
39.4xn/aRM 141.4m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
47.3x33.3%RM 4.0b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.4x21.8%RM 3.6b

Price-To-Earnings versus peers: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITMAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITMAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITMAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.4x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITMAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITMAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.57
RM 4.35
+21.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Feb ’24RM 1.55
RM 1.31
-15.5%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.002
Jan ’24RM 1.42
RM 1.31
-7.7%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 1.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y