Hoe verhoudt NE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Hoe verhoudt NE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Electronic industrie?

NE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het MY Electronic -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Wat is NE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NE te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van NE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NE ( MYR0.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR0.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

NE Overzicht aandelen

Northeast Group Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt fijnmechanische componenten. Meer informatie

NE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 31.42% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( MYR440M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Northeast Group Berhad Concurrenten

Notion VTec Berhad

KLSE:NOTION

RM 708.6m

SKP Resources Bhd

KLSE:SKPRES

RM 1.9b

Waja Konsortium Berhad

KLSE:WAJA

RM 61.3m

QES Group Berhad

KLSE:QES

RM 496.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Northeast Group Berhad
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	RM 0.60
52 Week Hoogtepunt	RM 0.74
52 Week Laag	RM 0.47
Bèta	0
1 maand verandering	-4.76%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	18.81%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NE	MY Electronic	MY Markt
7D	0.8%	3.6%	2.4%
1Y	n/a	40.9%	12.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NE presteerde ten opzichte van de MY Electronic.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NE presteerde ten opzichte van de MY markt.

Prijsvolatiliteit

Is NE's price volatile compared to industry and market?
NE volatility
NE Average Weekly Movement	8.8%
Electronic Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.6%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van NE in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	127	Chay Ng	www.northeast.my

Northeast Group Berhad, een investeringsholding, produceert en verkoopt fijnmechanische componenten. Het bedrijf biedt behuizingen voor fotonica, elektrische en elektronische behuizingen, componenten voor ultrasone reinigingsmachines, pallets voor oppervlaktetechnologie, microgolfantennes en koellichamen, radiofrequente microgolffilters, fotodiodes en behuizingen voor opto-elektronica. Het bedrijf bedient de fotonica-, elektrische en elektronische, halfgeleider-, telecommunicatie- en opto-elektronica-industrie in Maleisië, andere Aziatische landen, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Oceanië.

Northeast Group Berhad Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Northeast Group Berhad zich tot de beurswaarde?
NE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	RM 440.30m
Inkomsten(TTM)	RM 13.74m
Inkomsten(TTM)	RM 90.14m

32.3x

Koers/Winstverhouding

4.9x

P/S-verhouding

Is NE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	RM 90.14m
Kosten van inkomsten	RM 55.45m
Brutowinst	RM 34.69m
Overige uitgaven	RM 20.95m
Inkomsten	RM 13.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.019
Brutomarge	38.48%
Nettowinstmarge	15.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.7%

Hoe presteerde NE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 16:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Northeast Group Berhad wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Siao Lee	Public Investment Bank Berhad
Chee-Wai Chong	UOB Kay Hian Research Pte Ltd

Northeast Group Berhad KLSE:NE Voorraadrapport