Mi Technovation Berhad

KLSE:MI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.7b

Mi Technovation Berhad Waardering

Is MI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MI ( MYR1.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MI?

Belangrijke metriek: Omdat MI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MI. Deze wordt berekend door MI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MI's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenRM 58.99m
MarktkapitalisatieRM 1.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m
GREATEC Greatech Technology Berhad
30.5x17.2%RM 5.1b
VITROX ViTrox Corporation Berhad
68.8x31.6%RM 6.3b
MI Mi Technovation Berhad
28.5x23.1%RM 1.7b

Price-To-Earnings versus peers: MI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MI 28.5xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.88
RM 2.70
+43.8%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Nov ’25RM 1.85
RM 2.70
+46.1%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Oct ’25RM 1.86
RM 2.70
+45.3%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Sep ’25RM 1.97
RM 2.70
+37.2%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Aug ’25RM 2.36
RM 2.65
+12.3%
9.9%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jul ’25RM 2.61
RM 2.59
-0.9%
8.4%RM 2.90RM 2.33n/a4
Jun ’25RM 2.41
RM 2.46
+2.2%
5.2%RM 2.67RM 2.33n/a4
May ’25RM 1.88
RM 2.12
+12.8%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Apr ’25RM 1.85
RM 2.12
+14.6%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Mar ’25RM 1.86
RM 2.12
+14.0%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Feb ’25RM 2.00
RM 2.16
+8.1%
16.8%RM 2.57RM 1.59n/a4
Jan ’25RM 1.85
RM 2.16
+16.9%
16.8%RM 2.57RM 1.59n/a4
Dec ’24RM 1.82
RM 2.16
+18.8%
16.8%RM 2.57RM 1.59n/a4
Nov ’24RM 1.72
RM 2.01
+17.0%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Oct ’24RM 1.71
RM 2.03
+18.7%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.864
Sep ’24RM 1.58
RM 2.07
+31.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 1.974
Aug ’24RM 1.59
RM 2.07
+30.2%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.364
Jul ’24RM 1.38
RM 2.07
+50.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.614
Jun ’24RM 1.34
RM 2.07
+54.5%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.414
May ’24RM 1.65
RM 2.06
+25.1%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.883
Apr ’24RM 1.78
RM 2.06
+15.9%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.853
Mar ’24RM 1.96
RM 1.96
0%
8.2%RM 2.17RM 1.75RM 1.864
Feb ’24RM 1.45
RM 1.73
+19.5%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 2.004
Jan ’24RM 1.30
RM 1.73
+33.3%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 1.854
Dec ’23RM 1.45
RM 1.73
+19.5%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 1.824
Nov ’23RM 1.16
RM 1.82
+57.1%
12.3%RM 2.17RM 1.60RM 1.724

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%