Genetec Technology Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GENETEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GENETEC (MYR0.69) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR3.6)

Is GENETEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENETEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENETEC (MYR0.69) is trading below our estimate of fair value (MYR3.6)

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENETEC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENETEC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GENETEC. Deze wordt berekend door GENETEC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GENETEC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	RM 537.65m

GENETEC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENETEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENETEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	50x
JFTECH JF Technology Berhad	94.7x	n/a	RM 560.9m
MMIS MMIS Berhad	46.4x	n/a	RM 300.0m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad	31.2x	n/a	RM 342.9m
FPGROUP FoundPac Group Berhad	27.6x	n/a	RM 177.4m
GENETEC Genetec Technology Berhad	7.8x	24.6%	RM 537.7m

Price-To-Earnings versus peers: GENETEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the peer average (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENETEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENETEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the Asian Semiconductor industry average (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENETEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENETEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.8x
Eerlijke PE Verhouding	30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENETEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENETEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 0.69	RM 3.75 +447.4%	20.0%	RM 4.50	RM 3.00	n/a	2
Oct ’25	RM 0.84	RM 3.75 +343.8%	20.0%	RM 4.50	RM 3.00	n/a	2
Sep ’25	RM 1.00	RM 3.75 +275.0%	20.0%	RM 4.50	RM 3.00	n/a	2
Aug ’25	RM 2.12	RM 4.05 +91.0%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jul ’25	RM 2.23	RM 4.05 +81.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jun ’25	RM 2.18	RM 4.05 +85.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
May ’25	RM 1.92	RM 4.05 +110.9%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Apr ’25	RM 2.04	RM 4.05 +98.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Mar ’25	RM 2.24	RM 4.05 +80.8%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Feb ’25	RM 1.90	RM 4.05 +113.2%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Jan ’25	RM 2.36	RM 4.05 +71.6%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Dec ’24	RM 2.39	RM 4.05 +69.5%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	n/a	2
Nov ’24	RM 2.30	RM 4.05 +76.1%	11.1%	RM 4.50	RM 3.60	RM 0.69	2
Oct ’24	RM 2.39	RM 4.07 +70.1%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	RM 0.84	2
Sep ’24	RM 2.36	RM 4.07 +72.2%	10.7%	RM 4.50	RM 3.63	RM 1.00	2
Aug ’24	RM 2.41	RM 4.35 +80.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.12	2
Jul ’24	RM 2.32	RM 4.35 +87.5%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.23	2
Jun ’24	RM 2.52	RM 4.35 +72.6%	3.4%	RM 4.50	RM 4.20	RM 2.18	2
May ’24	RM 2.83	RM 4.33 +52.8%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 1.92	2
Apr ’24	RM 2.70	RM 4.33 +60.2%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.04	2
Mar ’24	RM 2.81	RM 4.33 +53.9%	2.9%	RM 4.45	RM 4.20	RM 2.24	2
Feb ’24	RM 2.65	RM 4.50 +69.8%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 1.90	2
Jan ’24	RM 2.39	RM 4.50 +88.3%	2.2%	RM 4.60	RM 4.40	RM 2.36	2
Dec ’23	RM 2.80	RM 4.10 +46.4%	13.9%	RM 4.60	RM 3.30	RM 2.39	3
Nov ’23	RM 2.08	RM 4.00 +92.3%	12.4%	RM 4.40	RM 3.30	RM 2.30	3

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.