Elsoft Research Berhad

KLSE:ELSOFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 290.8m

Elsoft Research Berhad Waardering

Is ELSOFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELSOFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELSOFT ( MYR0.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELSOFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELSOFT?

Belangrijke metriek: Omdat ELSOFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELSOFT. Deze wordt berekend door ELSOFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELSOFT's PE Ratio?
PE-verhouding69.8x
InkomstenRM 4.46m
MarktkapitalisatieRM 290.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELSOFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELSOFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
3REN 3REN Berhad
20.1x10.6%RM 240.5m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
30.7xn/aRM 342.9m
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 514.5m
ELSOFT Elsoft Research Berhad
69.8x47.9%RM 290.8m

Price-To-Earnings versus peers: ELSOFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELSOFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELSOFT 69.8xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELSOFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.8 x) vergeleken met het MY Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELSOFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELSOFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.8x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELSOFT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven