Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.3b

Padini Holdings Berhad Waardering

Is PADINI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PADINI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PADINI ( MYR3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR4.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PADINI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PADINI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PADINI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PADINI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PADINI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.9x14.2%RM 299.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad
11.1xn/aRM 213.5m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10.2xn/aRM 109.5m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.8x0.4%RM 2.5b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.8x11.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: PADINI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PADINI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PADINI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het MY Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PADINI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PADINI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PADINI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PADINI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.52
RM 3.74
+6.4%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 3.68
+2.3%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Sep ’25RM 3.35
RM 3.68
+9.9%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50RM 3.529
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.609
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.359
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y