Bonia Corporation Berhad Waardering
Is BONIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BONIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BONIA ( MYR1.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BONIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BONIA?
Belangrijke metriek: Omdat BONIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BONIA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.7x |
| Inkomsten | RM 33.81m |
| Marktkapitalisatie | RM 295.46m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BONIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.3x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 9.2x | n/a | RM 177.2m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 9.9x | n/a | RM 106.9m |
MESB MESB Berhad | 6.9x | n/a | RM 70.7m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 15.4x | 11.5% | RM 2.3b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 14.2% | RM 295.5m |
Price-To-Earnings versus peers: BONIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BONIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Specialty Retail industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BONIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het MY Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BONIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BONIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Padini Holdings Berhad
RM 2.3b
An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.
PADINI
RM 3.43
7D
-2.0%
1Y
-11.1%
Solid Automotive Berhad
RM 93.5m
An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.
SOLID
RM 0.18
7D
-2.7%
1Y
-2.7%
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad
RM 51.3m
Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.
KHJB
RM 0.14
7D
-6.9%
1Y
-18.2%