Uoa Real Estate Investment

KLSE:UOAREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 574.3m

Uoa Real Estate Investment Waardering

Is UOAREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UOAREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.11
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UOAREIT ( MYR0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UOAREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UOAREIT?

Belangrijke metriek: Omdat UOAREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UOAREIT. Deze wordt berekend door UOAREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UOAREIT's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenRM 35.48m
MarktkapitalisatieRM 574.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UOAREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UOAREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
SENTRAL Sentral REIT
11.7x3.6%RM 914.6m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
6.9xn/aRM 199.1m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
14.7xn/aRM 147.3m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
14.3x13.4%RM 694.8m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
16.2x10.8%RM 574.3m

Price-To-Earnings versus peers: UOAREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UOAREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UOAREIT 16.2xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UOAREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Asian Office REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UOAREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UOAREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UOAREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UOAREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.85
RM 0.99
+17.1%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Mar ’26RM 0.88
RM 0.99
+13.7%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Feb ’26RM 0.94
RM 0.99
+6.4%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Jan ’26RM 0.93
RM 0.99
+7.0%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Dec ’25RM 0.95
RM 0.99
+4.7%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Nov ’25RM 0.99
RM 1.01
+1.5%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.01
+5.2%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.01
+2.0%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Aug ’25RM 1.09
RM 1.01
-7.8%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Jul ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21RM 0.882
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21RM 0.942
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.932
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.992
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.982
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 1.092
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.99
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Uoa Real Estate Investment wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Ley Yee LowMalacca Securities Sdn Bhd
Kok LoongRHB Investment Bank