Tambun Indah Land Berhad

KLSE:TAMBUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 413.0m

Tambun Indah Land Berhad Waardering

Is TAMBUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAMBUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAMBUN ( MYR0.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAMBUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAMBUN?

Belangrijke metriek: Omdat TAMBUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAMBUN. Deze wordt berekend door TAMBUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAMBUN's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenRM 52.60m
MarktkapitalisatieRM 412.95m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAMBUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAMBUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
MENANG Menang Corporation (M) Berhad
16.2xn/aRM 422.1m
GLOMAC Glomac Berhad
11.3x12.1%RM 303.2m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad
5xn/aRM 383.3m
TITIJYA Titijaya Land Berhad
14.4xn/aRM 346.9m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad
7.9x9.0%RM 413.0m

Price-To-Earnings versus peers: TAMBUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAMBUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAMBUN 7.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAMBUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAMBUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAMBUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAMBUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAMBUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.94
RM 1.22
+29.8%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Nov ’25RM 0.95
RM 1.22
+28.4%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.22
+27.7%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.22
+23.9%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Aug ’25RM 1.10
RM 1.22
+10.9%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Jul ’25RM 1.13
RM 1.22
+8.0%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
Jun ’25RM 1.13
RM 1.22
+8.0%
1.6%RM 1.24RM 1.20n/a2
May ’25RM 1.11
RM 0.93
-16.2%
2.2%RM 0.95RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.94
RM 0.91
-2.8%
3.1%RM 0.95RM 0.88n/a3
Mar ’25RM 0.90
RM 0.91
+1.5%
3.1%RM 0.95RM 0.88n/a3
Feb ’25RM 0.92
RM 0.92
+0.4%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Jan ’25RM 0.85
RM 0.92
+8.6%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Dec ’24RM 0.82
RM 0.92
+11.9%
4.5%RM 0.98RM 0.88n/a3
Nov ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.953
Oct ’24RM 0.89
RM 0.96
+8.9%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.953
Sep ’24RM 0.86
RM 0.96
+12.0%
6.5%RM 1.03RM 0.88RM 0.983
Aug ’24RM 0.94
RM 0.92
-1.6%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.103
Jul ’24RM 0.88
RM 0.92
+5.1%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.133
Jun ’24RM 0.85
RM 0.92
+7.6%
4.7%RM 0.98RM 0.88RM 1.133
May ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 1.113
Apr ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.1%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 0.943
Mar ’24RM 0.84
RM 0.95
+12.4%
3.7%RM 0.98RM 0.90RM 0.903
Feb ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.1%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.923
Jan ’24RM 0.77
RM 0.91
+19.4%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.853
Dec ’23RM 0.80
RM 0.91
+14.2%
5.5%RM 0.98RM 0.86RM 0.823
Nov ’23RM 0.74
RM 0.95
+28.4%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.843

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Malton Berhad

RM 216.5m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

7D

1.2%

1Y

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

-12.1%

1Y

-45.7%