IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 11.0b

IOI Properties Group Berhad Waardering

Is IOIPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOIPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOIPG ( MYR2.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOIPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOIPG?

Belangrijke metriek: Omdat IOIPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOIPG. Deze wordt berekend door IOIPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOIPG's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenRM 1.96b
MarktkapitalisatieRM 10.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOIPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
17.8x4.8%RM 9.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
12.7x-13.7%RM 6.6b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.9x15.8%RM 5.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
66x16.3%RM 4.8b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.7x-27.1%RM 11.0b

Price-To-Earnings versus peers: IOIPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IOIPG 5.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies11PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOIPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOIPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOIPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.02
RM 2.72
+34.7%
25.7%RM 4.05RM 1.67n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

7D

0%

1Y

-27.1%

Malton Berhad

RM 211.3m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.40

7D

-2.4%

1Y

5.3%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-9.5%