IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 12.8b

IOI Properties Group Berhad Waardering

Is IOIPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOIPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOIPG ( MYR2.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOIPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOIPG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IOIPG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.4x
PEG-verhouding-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOIPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
17.2x1.8%RM 9.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.1x-10.8%RM 6.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
23.8x15.8%RM 5.3b
UEMS UEM Sunrise Berhad
83.1x20.2%RM 5.0b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
6.2x-31.0%RM 12.8b

Price-To-Earnings versus peers: IOIPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOIPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOIPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOIPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y