IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 11.8b

IOI Properties Group Berhad Waardering

Is IOIPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOIPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.21
Fair Value
901.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IOIPG ( MYR2.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOIPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOIPG?

Belangrijke metriek: Omdat IOIPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IOIPG. Deze wordt berekend door IOIPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOIPG's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenRM 1.79b
MarktkapitalisatieRM 11.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IOIPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
20.7x10.33%RM 10.3b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
16.6x14.37%RM 6.2b
SPSETIA S P Setia Berhad
11.4x2.16%RM 5.5b
UOADEV UOA Development Bhd
15.1x1.75%RM 4.7b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
6.6x-24.69%RM 11.8b

Price-To-Earnings versus peers: IOIPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOIPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.1xn/aUS$33.44m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
1.6xn/aUS$2.90m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IOIPG 6.6xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het MY Real Estate -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOIPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOIPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IOIPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOIPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.14
RM 2.50
+17.00%
26.60%RM 4.05RM 1.69n/a8
Jul ’26RM 2.08
RM 2.43
+16.71%
28.58%RM 4.05RM 1.69n/a8
Jun ’26RM 1.91
RM 2.45
+28.35%
29.94%RM 4.05RM 1.69n/a7
May ’26RM 1.83
RM 2.53
+38.49%
28.48%RM 4.05RM 1.69n/a7
Apr ’26RM 1.98
RM 2.62
+32.25%
27.52%RM 4.05RM 1.69n/a7
Mar ’26RM 1.91
RM 2.62
+37.10%
27.52%RM 4.05RM 1.69n/a7
Feb ’26RM 2.11
RM 2.72
+28.91%
25.67%RM 4.05RM 1.67n/a8
Jan ’26RM 2.24
RM 2.72
+21.43%
25.67%RM 4.05RM 1.67n/a8
Dec ’25RM 2.02
RM 2.72
+34.65%
25.67%RM 4.05RM 1.67n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.95%
24.38%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.54%
24.38%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.14%
22.27%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.11%
18.21%RM 3.30RM 1.75RM 2.148
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.49%
17.04%RM 3.30RM 1.75RM 2.088
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.57%
16.45%RM 3.30RM 1.75RM 1.918
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.21%
17.40%RM 3.30RM 1.75RM 1.838
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+18.98%
15.84%RM 3.06RM 1.75RM 1.988
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.92%
17.57%RM 3.06RM 1.75RM 1.918
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.61%
19.04%RM 3.06RM 1.75RM 2.118
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.27%
14.05%RM 2.50RM 1.53RM 2.247
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.66%
14.05%RM 2.50RM 1.53RM 2.027
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.93%
14.24%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.67%
11.42%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.45%
12.30%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.21%
10.39%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 2.50
Fair Value
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/06 02:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IOI Properties Group Berhad wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ting TanCredit Suisse
Kai Shuen TanHong Leong Investment Bank Berhad