Coraza Integrated Technology Berhad

KLSE:CORAZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 296.2m

Coraza Integrated Technology Berhad Waardering

Is CORAZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CORAZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.10
Fair Value
489.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CORAZA ( MYR0.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CORAZA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CORAZA?

Belangrijke metriek: Omdat CORAZA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CORAZA. Deze wordt berekend door CORAZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CORAZA's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopRM 89.10m
MarktkapitalisatieRM 296.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CORAZA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CORAZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
PERSTIM Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad
0.3xn/aRM 306.0m
WENTEL Wentel Engineering Holdings Berhad
3xn/aRM 327.8m
AIZO AIZO Group Berhad
1.8xn/aRM 226.4m
COSMOS Cosmos Technology International Berhad
2.7xn/aRM 100.0m
CORAZA Coraza Integrated Technology Berhad
3.3x23.6%RM 296.2m

Price-To-Sales versus peers: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CORAZA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASTEEL Malaysia Steel Works (KL) Bhd
0.09xn/aUS$45.72m
LIONIND Lion Industries Corporation Berhad
0.09xn/aUS$33.61m
MYCRON Mycron Steel Berhad
0.1xn/aUS$24.95m
ARANK A-Rank Berhad
0.1xn/aUS$20.26m
CORAZA 3.3xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het MY Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CORAZA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CORAZA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CORAZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.60
RM 0.59
-2.2%
13.2%RM 0.66RM 0.48n/a3
Jan ’26RM 0.57
RM 0.59
+2.9%
13.2%RM 0.66RM 0.48n/a3
Dec ’25RM 0.47
RM 0.53
+14.0%
12.0%RM 0.62RM 0.48n/a3
Nov ’25RM 0.38
RM 0.58
+51.8%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Oct ’25RM 0.40
RM 0.58
+44.2%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Sep ’25RM 0.41
RM 0.58
+39.0%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Aug ’25RM 0.46
RM 0.68
+47.8%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jul ’25RM 0.56
RM 0.68
+22.5%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jun ’25RM 0.56
RM 0.68
+23.1%
0.7%RM 0.69RM 0.68n/a3
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+17.9%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.3%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Mar ’25RM 0.42
RM 0.64
+49.8%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Feb ’25RM 0.41
RM 0.55
+35.8%
9.1%RM 0.60RM 0.50RM 0.602
Jan ’25RM 0.43
RM 0.72
+64.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50RM 0.573
Dec ’24RM 0.48
RM 0.72
+47.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50RM 0.473
Nov ’24RM 0.55
RM 0.86
+58.7%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.383
Oct ’24RM 0.59
RM 0.86
+45.4%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.403
Sep ’24RM 0.67
RM 0.86
+30.1%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.413
Aug ’24RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.463
Jul ’24RM 0.75
RM 0.90
+19.3%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
Jun ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.2%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
May ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.5%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.543
Apr ’24RM 0.83
RM 0.95
+14.2%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.533
Mar ’24RM 0.98
RM 1.04
+6.3%
4.5%RM 1.10RM 0.98RM 0.423
Feb ’24RM 0.91
RM 1.00
+10.5%
7.8%RM 1.10RM 0.91RM 0.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.59
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 11:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coraza Integrated Technology Berhad wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank
Yu TaiRHB Investment Bank