Coraza Integrated Technology Berhad

KLSE:CORAZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 199.9m

Coraza Integrated Technology Berhad Waardering

Is CORAZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CORAZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CORAZA ( MYR0.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CORAZA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CORAZA?

Belangrijke metriek: Omdat CORAZA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CORAZA. Deze wordt berekend door CORAZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CORAZA's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopRM 72.95m
MarktkapitalisatieRM 199.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CORAZA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CORAZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
PERSTIM Perusahaan Sadur Timah Malaysia (Perstima) Berhad
0.3xn/aRM 277.6m
AIZO AIZO Group Berhad
2xn/aRM 262.7m
COSMOS Cosmos Technology International Berhad
2.6xn/aRM 94.9m
WENTEL Wentel Engineering Holdings Berhad
3.3xn/aRM 327.8m
CORAZA Coraza Integrated Technology Berhad
2.7x23.7%RM 199.9m

Price-To-Sales versus peers: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CORAZA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASTEEL Malaysia Steel Works (KL) Bhd
0.09xn/aUS$47.11m
LIONIND Lion Industries Corporation Berhad
0.09xn/aUS$35.01m
ARANK A-Rank Berhad
0.1xn/aUS$21.18m
MELEWAR Melewar Industrial Group Berhad
0.1xn/aUS$18.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CORAZA 2.7xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het MY Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CORAZA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CORAZA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CORAZA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CORAZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.41
RM 0.58
+42.4%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Nov ’25RM 0.38
RM 0.58
+51.8%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Oct ’25RM 0.40
RM 0.58
+44.2%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Sep ’25RM 0.41
RM 0.58
+39.0%
6.4%RM 0.62RM 0.53n/a3
Aug ’25RM 0.46
RM 0.68
+47.8%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jul ’25RM 0.56
RM 0.68
+22.5%
1.2%RM 0.69RM 0.67n/a3
Jun ’25RM 0.56
RM 0.68
+23.1%
0.7%RM 0.69RM 0.68n/a3
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+17.9%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.3%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Mar ’25RM 0.42
RM 0.64
+49.8%
4.5%RM 0.67RM 0.60n/a3
Feb ’25RM 0.41
RM 0.55
+35.8%
9.1%RM 0.60RM 0.50n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.72
+64.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Dec ’24RM 0.48
RM 0.72
+47.8%
33.4%RM 1.05RM 0.50n/a3
Nov ’24RM 0.55
RM 0.86
+58.7%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.383
Oct ’24RM 0.59
RM 0.86
+45.4%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.403
Sep ’24RM 0.67
RM 0.86
+30.1%
17.5%RM 1.05RM 0.68RM 0.413
Aug ’24RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.463
Jul ’24RM 0.75
RM 0.90
+19.3%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
Jun ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.2%
13.0%RM 1.05RM 0.77RM 0.563
May ’24RM 0.84
RM 0.95
+13.5%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.543
Apr ’24RM 0.83
RM 0.95
+14.2%
10.9%RM 1.10RM 0.87RM 0.533
Mar ’24RM 0.98
RM 1.04
+6.3%
4.5%RM 1.10RM 0.98RM 0.423
Feb ’24RM 0.91
RM 1.00
+10.5%
7.8%RM 1.10RM 0.91RM 0.413
Jan ’24RM 0.77
RM 0.94
+22.7%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.434
Dec ’23RM 0.79
RM 0.94
+18.8%
13.1%RM 1.10RM 0.76RM 0.484
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.9%
13.0%RM 1.10RM 0.76RM 0.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pantech Group Holdings Berhad

RM 805.3m

An investment holding company, manufactures and sells steel pipes, fittings, flanges, valves, and other related products in Malaysia, the Republic of Singapore, the United Kingdom.

PANTECH

RM 0.96

7D

1.0%

1Y

6.6%

Kia Lim Berhad

RM 35.0m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.56

7D

6.6%

1Y

39.5%

PETRONAS Chemicals Group Berhad

RM 36.6b

An investment holding company, engages in production and sale of chemicals.

PCHEM

RM 4.57

7D

-1.5%

1Y

-38.1%