Box-Pak (Malaysia) Bhd.

KLSE:BOXPAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 81.6m

Box-Pak (Malaysia) Bhd Waardering

Is BOXPAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOXPAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOXPAK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BOXPAK te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOXPAK?

Belangrijke metriek: Omdat BOXPAK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BOXPAK. Deze wordt berekend door BOXPAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOXPAK's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopRM 653.68m
MarktkapitalisatieRM 81.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOXPAK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BOXPAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ORNA Ornapaper Berhad
0.2xn/aRM 66.7m
DNONCE D'nonce Technology Bhd
0.2xn/aRM 43.4m
GBAY Greater Bay Holdings Berhad
1.6xn/aRM 51.7m
TOMYPAK Tomypak Holdings Berhad
0.8xn/aRM 120.7m
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
0.1xn/aRM 81.6m

Price-To-Sales versus peers: BOXPAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOXPAK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Packaging industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x10.9%
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
0.1xn/aUS$18.34m
CANONE Can-One Berhad
0.1xn/aUS$100.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BOXPAK 0.1xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.8x24.9%
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
0.1xn/aUS$18.34m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BOXPAK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het MY Packaging -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOXPAK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOXPAK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BOXPAK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven