Box-Pak (Malaysia) Bhd.

KLSE:BOXPAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 75.6m

Box-Pak (Malaysia) Bhd Waardering

Is BOXPAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOXPAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOXPAK (MYR0.63) is trading below our estimate of fair value (MYR2.45)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOXPAK is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOXPAK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BOXPAK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOXPAK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BOXPAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ORNA Ornapaper Berhad
0.2xn/aRM 70.8m
GBAY Greater Bay Holdings Berhad
1.7xn/aRM 52.9m
DNONCE D'nonce Technology Bhd
0.2xn/aRM 43.4m
KYM KYM Holdings Bhd
0.5xn/aRM 51.9m
BOXPAK Box-Pak (Malaysia) Bhd
0.1xn/aRM 75.6m

Price-To-Sales versus peers: BOXPAK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (0.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOXPAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BOXPAK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the MY Packaging industry average (0.8x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOXPAK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOXPAK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate BOXPAK's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven