KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 10.1b

KPJ Healthcare Berhad Waardering

Is KPJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPJ ( MYR2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPJ?

Belangrijke metriek: Omdat KPJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPJ. Deze wordt berekend door KPJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPJ's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenRM 298.28m
MarktkapitalisatieRM 10.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.9x0.4%RM 63.5b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.7x11.7%RM 367.3m
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 233.2m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
29.3x17.9%RM 1.6b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
33.9x11.5%RM 10.1b

Price-To-Earnings versus peers: KPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KPJ 33.9xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies55PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het MY Healthcare -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KPJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.32
RM 2.50
+7.7%
11.3%RM 3.04RM 2.00n/a15
Dec ’25RM 2.49
RM 2.50
+0.4%
11.3%RM 3.04RM 2.00n/a15
Nov ’25RM 2.10
RM 2.12
+0.9%
9.0%RM 2.54RM 1.87n/a14
Oct ’25RM 2.12
RM 2.10
-0.8%
8.9%RM 2.54RM 1.87n/a14
Sep ’25RM 1.92
RM 2.09
+9.0%
9.2%RM 2.54RM 1.87n/a14
Aug ’25RM 1.85
RM 2.00
+8.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jul ’25RM 1.94
RM 2.00
+3.3%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05RM 2.4914
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1013
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 2.1213
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05RM 1.9213
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.8514
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05RM 1.9414
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KPJ Healthcare Berhad wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
King CheahAlliance Research Sdn. Bhd.