Alpha IVF Group Berhad

KLSE:ALPHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.6b

Alpha IVF Group Berhad Waardering

Is ALPHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALPHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.19
Fair Value
67.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALPHA ( MYR0.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPHA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPHA?

Belangrijke metriek: Omdat ALPHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALPHA. Deze wordt berekend door ALPHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALPHA's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenRM 57.08m
MarktkapitalisatieRM 1.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALPHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
28.8xn/aRM 818.7m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
24.2x17.6%RM 317.8m
METRO Metro Healthcare Berhad
29xn/aRM 189.1m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
20.2xn/aRM 85.2m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
27.2x18.1%RM 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALPHA 27.2xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies59PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het MY Healthcare -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALPHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALPHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALPHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.32
RM 0.41
+28.1%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Feb ’26RM 0.32
RM 0.41
+30.2%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Jan ’26RM 0.34
RM 0.41
+20.6%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Dec ’25RM 0.34
RM 0.41
+22.4%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.35
RM 0.41
+17.1%
2.4%RM 0.42RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.36
RM 0.40
+9.6%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Sep ’25RM 0.32
RM 0.40
+25.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Aug ’25RM 0.33
RM 0.40
+23.1%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Jul ’25RM 0.31
RM 0.40
+29.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Jun ’25RM 0.32
RM 0.40
+27.0%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
May ’25RM 0.33
RM 0.40
+23.1%
4.1%RM 0.42RM 0.38n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.41
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 05:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alpha IVF Group Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Kok CheeAmInvestment Bank Berhad
Siao LeePublic Investment Bank Berhad