Sarawak Plantation Berhad

KLSE:SWKPLNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 678.0m

Sarawak Plantation Berhad Waardering

Is SWKPLNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWKPLNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWKPLNT ( MYR2.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWKPLNT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWKPLNT?

Belangrijke metriek: Omdat SWKPLNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWKPLNT. Deze wordt berekend door SWKPLNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWKPLNT's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenRM 84.58m
MarktkapitalisatieRM 678.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWKPLNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWKPLNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
21.6xn/aRM 655.6m
RSAWIT Rimbunan Sawit Berhad
7.8xn/aRM 500.2m
THPLANT TH Plantations Berhad
16.1x16.0%RM 574.5m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.5x5.8%RM 742.8m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8x-6.0%RM 678.0m

Price-To-Earnings versus peers: SWKPLNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWKPLNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SWKPLNT 8.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWKPLNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWKPLNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWKPLNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWKPLNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWKPLNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.43
RM 2.62
+8.0%
9.5%RM 2.83RM 2.15n/a5
Nov ’25RM 2.35
RM 2.38
+1.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Oct ’25RM 2.18
RM 2.38
+9.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.38
+8.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Aug ’25RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jul ’25RM 2.12
RM 2.29
+8.0%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jun ’25RM 2.17
RM 2.29
+5.5%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
May ’25RM 2.20
RM 2.26
+2.8%
10.2%RM 2.71RM 2.04n/a5
Apr ’25RM 2.16
RM 2.15
-0.4%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Mar ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Feb ’25RM 2.19
RM 2.15
-1.7%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Jan ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Dec ’24RM 2.17
RM 2.14
-1.4%
2.8%RM 2.20RM 2.04n/a4
Nov ’24RM 2.06
RM 2.06
-0.2%
7.6%RM 2.20RM 1.80RM 2.354
Oct ’24RM 2.09
RM 2.09
-0.1%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.185
Sep ’24RM 2.15
RM 2.09
-2.9%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.205
Aug ’24RM 2.15
RM 2.15
+0.1%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.204
Jul ’24RM 2.03
RM 2.15
+6.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.124
Jun ’24RM 2.11
RM 2.15
+2.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.174
May ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.204
Apr ’24RM 2.17
RM 2.41
+11.2%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.164
Mar ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.104
Feb ’24RM 2.14
RM 2.74
+28.2%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.194
Jan ’24RM 2.11
RM 2.74
+30.0%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.104
Dec ’23RM 2.26
RM 2.74
+21.3%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.174
Nov ’23RM 2.24
RM 2.97
+32.5%
27.3%RM 4.27RM 2.05RM 2.064

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%