Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 751.0m

Chin Teck Plantations Berhad Waardering

Is CHINTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHINTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 22.44
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHINTEK ( MYR8.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR22.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHINTEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHINTEK?

Belangrijke metriek: Omdat CHINTEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHINTEK. Deze wordt berekend door CHINTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHINTEK's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenRM 98.57m
MarktkapitalisatieRM 751.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHINTEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHINTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
INNO Innoprise Plantations Berhad
11.9xn/aRM 790.1m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
10.6xn/aRM 670.9m
UMCCA United Malacca Berhad
13.8x-3.8%RM 1.1b
THPLANT TH Plantations Berhad
13.7x11.4%RM 543.6m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
7.6x1.8%RM 751.0m

Price-To-Earnings versus peers: CHINTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHINTEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LAYHONG Lay Hong Berhad
2xn/aUS$56.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHINTEK 7.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHINTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHINTEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHINTEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHINTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHINTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 8.22
RM 8.55
+4.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Jan ’26RM 8.28
RM 8.55
+3.3%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Dec ’25RM 8.30
RM 8.55
+3.0%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Nov ’25RM 7.85
RM 8.55
+8.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Oct ’25RM 7.68
RM 8.48
+10.4%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Sep ’25RM 7.78
RM 8.48
+9.0%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Aug ’25RM 8.09
RM 8.48
+4.8%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Jul ’25RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78RM 8.202
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.282
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.302
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.852
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.682
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.782
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.092
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.322
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 8.55
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 16:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chin Teck Plantations Berhad wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Vince NgKAF-Seagroatt & Campbell Securities Sdn. Bhd.
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad