Chin Teck Plantations Berhad

KLSE:CHINTEK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 742.8m

Chin Teck Plantations Berhad Waardering

Is CHINTEK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHINTEK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHINTEK ( MYR8.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR16.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHINTEK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHINTEK?

Belangrijke metriek: Omdat CHINTEK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHINTEK. Deze wordt berekend door CHINTEK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHINTEK's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenRM 87.35m
MarktkapitalisatieRM 742.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHINTEK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHINTEK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
INNO Innoprise Plantations Berhad
13.2xn/aRM 814.1m
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
21.6xn/aRM 655.6m
THPLANT TH Plantations Berhad
16.1x16.0%RM 574.5m
UMCCA United Malacca Berhad
17.7x11.8%RM 1.1b
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.5x5.8%RM 742.8m

Price-To-Earnings versus peers: CHINTEK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHINTEK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHINTEK 8.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHINTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHINTEK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHINTEK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHINTEK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHINTEK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 8.13
RM 8.55
+5.2%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Nov ’25RM 7.85
RM 8.55
+8.9%
0.6%RM 8.60RM 8.50n/a2
Oct ’25RM 7.68
RM 8.48
+10.4%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Sep ’25RM 7.78
RM 8.48
+9.0%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Aug ’25RM 8.09
RM 8.48
+4.8%
1.4%RM 8.60RM 8.36n/a2
Jul ’25RM 7.32
RM 8.37
+14.3%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Jun ’25RM 7.50
RM 8.37
+11.6%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
May ’25RM 7.58
RM 8.37
+10.4%
0.1%RM 8.38RM 8.36n/a2
Apr ’25RM 7.68
RM 8.07
+5.1%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Mar ’25RM 7.55
RM 8.07
+6.9%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Feb ’25RM 7.46
RM 8.07
+8.2%
3.6%RM 8.36RM 7.78n/a2
Jan ’25RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Dec ’24RM 7.64
RM 7.63
-0.2%
1.0%RM 7.70RM 7.55n/a2
Nov ’24RM 7.60
RM 7.63
+0.3%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.852
Oct ’24RM 7.66
RM 7.63
-0.5%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.682
Sep ’24RM 7.67
RM 7.63
-0.6%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 7.782
Aug ’24RM 7.85
RM 7.63
-2.9%
1.0%RM 7.70RM 7.55RM 8.092
Jul ’24RM 7.92
RM 8.21
+3.7%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.322
Jun ’24RM 7.98
RM 8.21
+2.9%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.502
May ’24RM 8.17
RM 8.21
+0.5%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.582
Apr ’24RM 8.43
RM 8.21
-2.6%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.682
Mar ’24RM 8.49
RM 8.21
-3.3%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.552
Feb ’24RM 8.29
RM 8.21
-1.0%
8.0%RM 8.87RM 7.55RM 7.462
Jan ’24RM 8.56
RM 7.69
-10.2%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602
Dec ’23RM 8.53
RM 7.69
-9.8%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.642
Nov ’23RM 8.59
RM 7.69
-10.5%
1.8%RM 7.83RM 7.55RM 7.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%