SDS Group Berhad

KLSE:SDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 495.7m

SDS Group Berhad Waardering

Is SDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDS ( MYR1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDS?

Belangrijke metriek: Omdat SDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDS. Deze wordt berekend door SDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDS's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenRM 36.95m
MarktkapitalisatieRM 495.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad
9.4xn/aRM 403.2m
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad
9.1xn/aRM 511.2m
CIHLDG C.I. Holdings Berhad
8.2xn/aRM 435.8m
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad
5.5xn/aRM 417.3m
SDS SDS Group Berhad
13.2xn/aRM 495.7m

Price-To-Earnings versus peers: SDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SDS 13.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PPB Group Berhad

RM 18.9b

An investment holding company, engages in grains and agribusiness worldwide.

PPB

RM 13.12

7D

-3.7%

1Y

-5.6%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.6b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.09

7D

0.5%

1Y

16.8%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 962.4m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.57

7D

5.4%

1Y

93.8%