PPB Group Berhad

KLSE:PPB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 17.4b

PPB Group Berhad Waardering

Is PPB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 8.48
Fair Value
43.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PPB ( MYR12.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR8.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPB?

Belangrijke metriek: Omdat PPB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPB. Deze wordt berekend door PPB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPB's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenRM 1.22b
MarktkapitalisatieRM 17.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
53x14.4%RM 20.2b
QL QL Resources Berhad
38.1x6.6%RM 17.5b
FFB Farm Fresh Berhad
34.2x18.8%RM 3.5b
GCB Guan Chong Berhad
9.6x3.2%RM 4.1b
PPB PPB Group Berhad
14.2x5.6%RM 17.4b

Price-To-Earnings versus peers: PPB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PPB 14.2xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 12.20
RM 13.45
+10.3%
18.3%RM 16.00RM 10.61n/a4
Apr ’26RM 11.50
RM 14.16
+23.1%
17.5%RM 16.65RM 10.61n/a5
Mar ’26RM 10.74
RM 15.66
+45.8%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Feb ’26RM 11.96
RM 15.66
+30.9%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Jan ’26RM 12.40
RM 15.66
+26.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Dec ’25RM 13.12
RM 15.66
+19.3%
8.1%RM 16.65RM 13.18n/a5
Nov ’25RM 14.00
RM 16.42
+17.3%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Oct ’25RM 14.64
RM 16.42
+12.2%
6.3%RM 17.50RM 14.47n/a5
Sep ’25RM 14.60
RM 16.62
+13.9%
4.0%RM 17.50RM 15.47n/a5
Aug ’25RM 14.84
RM 17.05
+14.9%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jul ’25RM 14.42
RM 17.05
+18.3%
6.5%RM 18.80RM 15.47n/a5
Jun ’25RM 14.76
RM 16.81
+13.9%
7.2%RM 18.80RM 15.47n/a5
May ’25RM 15.74
RM 17.29
+9.9%
9.8%RM 19.40RM 15.47RM 12.444
Apr ’25RM 15.84
RM 17.39
+9.8%
8.8%RM 19.40RM 15.47RM 11.505
Mar ’25RM 15.30
RM 17.19
+12.4%
12.2%RM 19.40RM 13.86RM 10.745
Feb ’25RM 14.46
RM 17.29
+19.6%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 11.965
Jan ’25RM 14.48
RM 17.29
+19.4%
10.9%RM 19.40RM 13.86RM 12.405
Dec ’24RM 13.90
RM 17.47
+25.7%
11.6%RM 19.40RM 13.86RM 13.125
Nov ’24RM 15.20
RM 17.73
+16.7%
8.9%RM 19.40RM 15.17RM 14.005
Oct ’24RM 15.48
RM 18.13
+17.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.645
Sep ’24RM 15.76
RM 18.13
+15.1%
8.8%RM 19.40RM 15.17RM 14.605
Aug ’24RM 16.64
RM 19.31
+16.1%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.845
Jul ’24RM 15.74
RM 19.31
+22.7%
1.4%RM 19.76RM 19.00RM 14.425
Jun ’24RM 15.90
RM 20.33
+27.9%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 14.765
May ’24RM 16.26
RM 20.32
+25.0%
9.3%RM 24.10RM 19.10RM 15.745
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 13.45
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 02:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PPB Group Berhad wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Jin Wu LowDBS Vickers Research