Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.4b

Velesto Energy Berhad Waardering

Is VELESTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VELESTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.60
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VELESTO ( MYR0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VELESTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VELESTO?

Belangrijke metriek: Omdat VELESTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VELESTO. Deze wordt berekend door VELESTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VELESTO's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenRM 207.71m
MarktkapitalisatieRM 1.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VELESTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VELESTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
7.1x1.29%RM 2.1b
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5x-5.24%RM 600.0m
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad
28.9xn/aRM 1.2b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
6.8x7.21%RM 1.5b
VELESTO Velesto Energy Berhad
6.5x-16.02%RM 1.4b

Price-To-Earnings versus peers: VELESTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VELESTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.85m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VELESTO 6.5xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies5PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VELESTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VELESTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VELESTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VELESTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VELESTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.17
RM 0.20
+19.70%
16.74%RM 0.27RM 0.15n/a8
May ’26RM 0.15
RM 0.21
+37.90%
23.15%RM 0.34RM 0.18n/a8
Apr ’26RM 0.17
RM 0.21
+30.30%
22.79%RM 0.34RM 0.18n/a8
Mar ’26RM 0.17
RM 0.21
+29.93%
23.07%RM 0.34RM 0.17n/a8
Feb ’26RM 0.19
RM 0.20
+5.59%
28.10%RM 0.34RM 0.14n/a8
Jan ’26RM 0.15
RM 0.21
+32.66%
28.96%RM 0.34RM 0.14n/a8
Dec ’25RM 0.16
RM 0.26
+64.61%
28.08%RM 0.35RM 0.14n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.35%
12.05%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.88%
12.05%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.43%
12.25%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.85%
5.43%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.24%
5.43%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.71%
5.46%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.37%
7.22%RM 0.35RM 0.29RM 0.158
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.17%
7.22%RM 0.35RM 0.29RM 0.178
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.53%
7.77%RM 0.35RM 0.28RM 0.178
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.70%
8.60%RM 0.34RM 0.26RM 0.198
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.30%
16.39%RM 0.33RM 0.17RM 0.158
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.95%
16.39%RM 0.33RM 0.17RM 0.168
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.92%
12.94%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.88%
16.93%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.00%
18.18%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.43%
16.69%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.14%
16.69%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.43%
16.69%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.17%
19.24%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 0.20
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 16:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Velesto Energy Berhad wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Clement ChenBarclays