Berjaya Food Berhad

KLSE:BJFOOD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 691.0m

Berjaya Food Berhad Waardering

Is BJFOOD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BJFOOD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BJFOOD ( MYR0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BJFOOD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BJFOOD?

Belangrijke metriek: Omdat BJFOOD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BJFOOD. Deze wordt berekend door BJFOOD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BJFOOD's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopRM 596.36m
MarktkapitalisatieRM 691.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BJFOOD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BJFOOD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FOCUS Focus Dynamics Group Berhad
1.4xn/aRM 127.4m
BORNOIL Borneo Oil Berhad
1.5xn/aRM 119.9m
OVERSEA Oversea Enterprise Berhad
1.4xn/aRM 102.1m
TECHNAX Techna-X Berhad
0.4xn/aRM 22.8m
BJFOOD Berjaya Food Berhad
1.2x7.6%RM 691.0m

Price-To-Sales versus peers: BJFOOD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BJFOOD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BJLAND Berjaya Land Berhad
0.2xn/aUS$346.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BJFOOD 1.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BJFOOD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het MY Hospitality -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BJFOOD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BJFOOD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BJFOOD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BJFOOD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.39
RM 0.38
-2.6%
35.5%RM 0.56RM 0.25n/a4
Nov ’25RM 0.48
RM 0.49
+1.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Oct ’25RM 0.42
RM 0.49
+15.3%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Sep ’25RM 0.41
RM 0.49
+21.0%
63.0%RM 1.00RM 0.20n/a4
Aug ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jul ’25RM 0.55
RM 0.53
-3.2%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
Jun ’25RM 0.58
RM 0.53
-9.1%
52.9%RM 1.00RM 0.30n/a4
May ’25RM 0.68
RM 0.41
-39.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.41
-32.2%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Mar ’25RM 0.53
RM 0.41
-21.3%
8.2%RM 0.46RM 0.38n/a3
Feb ’25RM 0.54
RM 0.65
+20.8%
32.4%RM 1.00RM 0.46n/a4
Jan ’25RM 0.60
RM 0.66
+9.2%
32.0%RM 1.00RM 0.46n/a4
Dec ’24RM 0.64
RM 0.83
+31.3%
27.6%RM 1.20RM 0.60n/a5
Nov ’24RM 0.69
RM 0.86
+24.3%
23.9%RM 1.20RM 0.65RM 0.485
Oct ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.4%
20.8%RM 1.20RM 0.65RM 0.425
Sep ’24RM 0.68
RM 0.86
+27.1%
23.6%RM 1.20RM 0.65RM 0.415
Aug ’24RM 0.68
RM 0.90
+33.0%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jul ’24RM 0.61
RM 0.90
+47.2%
23.3%RM 1.20RM 0.70RM 0.555
Jun ’24RM 0.61
RM 0.95
+54.7%
23.7%RM 1.22RM 0.70RM 0.586
May ’24RM 0.89
RM 1.29
+46.0%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.686
Apr ’24RM 0.92
RM 1.29
+40.4%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.616
Mar ’24RM 1.01
RM 1.29
+27.9%
7.9%RM 1.50RM 1.18RM 0.536
Feb ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.7%
12.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.546
Jan ’24RM 1.04
RM 1.20
+15.5%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.606
Dec ’23RM 1.02
RM 1.20
+17.8%
14.0%RM 1.50RM 1.02RM 0.646
Nov ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.0%
10.1%RM 1.24RM 0.91RM 0.695

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y