Volcano Berhad Waardering
Is VOLCANO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VOLCANO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VOLCANO ( MYR0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLCANO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLCANO?
Belangrijke metriek: Omdat VOLCANO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VOLCANO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 38.8x |
| Inkomsten | RM 3.61m |
| Marktkapitalisatie | RM 139.86m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VOLCANO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21x | ||
KEINHIN Kein Hing International Berhad | 10.5x | n/a | RM 151.4m |
RESINTC Resintech Berhad | 19.3x | n/a | RM 126.4m |
HPMT HPMT Holdings Berhad | 23.2x | n/a | RM 93.6m |
MYTECH MyTech Group Berhad | 31x | n/a | RM 94.0m |
VOLCANO Volcano Berhad | 38.8x | n/a | RM 139.9m |
Price-To-Earnings versus peers: VOLCANO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VOLCANO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VOLCANO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VOLCANO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 38.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VOLCANO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kimlun Corporation Berhad
RM 473.5m
An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.
KIMLUN
RM 1.34
7D
-4.3%
1Y
71.8%
Dancomech Holdings Berhad
RM 190.3m
An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.
DANCO
RM 0.43
7D
-4.4%
1Y
-2.3%
Southern Cable Group Berhad
RM 849.6m
Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.
SCGBHD
RM 0.96
7D
0%
1Y
153.9%