UWC Berhad

KLSE:UWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.0b

UWC Berhad Waardering

Is UWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UWC ( MYR2.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UWC?

Belangrijke metriek: Omdat UWC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UWC. Deze wordt berekend door UWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UWC's PS Ratio?
PS Verhouding12.1x
VerkoopRM 248.69m
MarktkapitalisatieRM 3.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UWC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
1.9x13.4%RM 2.8b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
3.8x13.7%RM 2.5b
DUFU Dufu Technology Berhad
3.8xn/aRM 900.1m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
2.9x7.6%RM 1.3b
UWC UWC Berhad
12.1x17.8%RM 3.0b

Price-To-Sales versus peers: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UWC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$18.37m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.73m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.07xn/aUS$6.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
UWC 12.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UWC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UWC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding7.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.72
RM 2.62
-3.9%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27n/a4
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Dec ’23RM 4.49
RM 4.37
-2.6%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.645
Nov ’23RM 3.64
RM 4.37
+20.1%
4.7%RM 4.60RM 4.00RM 3.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%