UWC Berhad

KLSE:UWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.2b

UWC Berhad Waardering

Is UWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.86
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UWC ( MYR2.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UWC?

Belangrijke metriek: Omdat UWC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UWC. Deze wordt berekend door UWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UWC's PS Ratio?
PS Verhouding10.8x
VerkoopRM 292.36m
MarktkapitalisatieRM 3.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UWC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
2x11.4%RM 2.9b
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
4.2x13.7%RM 2.7b
DUFU Dufu Technology Berhad
4xn/aRM 958.7m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
11.9x24.8%RM 1.7b
UWC UWC Berhad
10.8x18.2%RM 3.2b

Price-To-Sales versus peers: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UWC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
0.3xn/aUS$20.51m
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.2xn/aUS$18.22m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$11.34m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.08xn/aUS$6.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
UWC 10.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UWC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UWC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.8x
Eerlijke PS Verhouding7.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UWC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.87
RM 3.36
+16.9%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Jan ’26RM 3.16
RM 3.36
+6.2%
6.4%RM 3.55RM 3.00n/a4
Dec ’25RM 2.76
RM 2.62
-5.3%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Nov ’25RM 2.28
RM 2.62
+14.7%
3.6%RM 2.76RM 2.50n/a4
Oct ’25RM 2.08
RM 3.03
+45.6%
23.5%RM 4.25RM 2.50n/a4
Sep ’25RM 2.50
RM 3.48
+39.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Aug ’25RM 2.92
RM 3.48
+19.1%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jul ’25RM 2.99
RM 3.48
+16.3%
18.8%RM 4.25RM 2.76n/a4
Jun ’25RM 3.22
RM 3.76
+16.8%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
May ’25RM 3.08
RM 3.76
+22.1%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Apr ’25RM 2.93
RM 3.76
+28.3%
12.6%RM 4.25RM 2.99n/a4
Mar ’25RM 3.33
RM 4.19
+25.7%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Feb ’25RM 3.17
RM 4.19
+32.0%
15.0%RM 4.80RM 3.24n/a4
Jan ’25RM 3.52
RM 4.19
+18.9%
15.0%RM 4.80RM 3.24RM 3.164
Dec ’24RM 3.64
RM 4.19
+15.2%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.764
Nov ’24RM 3.56
RM 4.19
+17.8%
14.7%RM 4.80RM 3.27RM 2.284
Oct ’24RM 3.72
RM 4.04
+8.7%
15.5%RM 4.80RM 3.27RM 2.085
Sep ’24RM 3.45
RM 3.43
-0.5%
9.0%RM 4.00RM 3.12RM 2.505
Aug ’24RM 3.30
RM 3.39
+2.8%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.925
Jul ’24RM 2.98
RM 3.39
+13.9%
7.0%RM 3.80RM 3.12RM 2.995
Jun ’24RM 2.98
RM 3.69
+23.8%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.225
May ’24RM 3.20
RM 3.69
+15.3%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 3.085
Apr ’24RM 3.45
RM 3.69
+6.9%
7.2%RM 4.15RM 3.44RM 2.935
Mar ’24RM 4.00
RM 4.34
+8.4%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.335
Feb ’24RM 4.05
RM 4.34
+7.1%
7.1%RM 4.80RM 4.00RM 3.175
Jan ’24RM 4.02
RM 4.30
+6.9%
5.9%RM 4.60RM 4.00RM 3.525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 3.36
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UWC Berhad wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Ranjan SharmaJ.P. Morgan
Samuel TanJ.P. Morgan