SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.8b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Waardering

Is SAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAM ( MYR4.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAM?

Belangrijke metriek: Omdat SAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAM. Deze wordt berekend door SAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAM's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenRM 90.42m
MarktkapitalisatieRM 2.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.9x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
35x19.8%RM 2.5b
UWC UWC Berhad
196.7x42.6%RM 3.0b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
39.2x24.5%RM 1.6b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
28.7x8.2%RM 975.2m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
31.4x20.8%RM 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: SAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAM 31.4xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven