Unitrade Industries Berhad

KLSE:UNITRAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 309.8m

Unitrade Industries Berhad Waardering

Is UNITRAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNITRAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.46
Fair Value
92.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UNITRAD ( MYR0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNITRAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNITRAD?

Belangrijke metriek: Omdat UNITRAD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UNITRAD. Deze wordt berekend door UNITRAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNITRAD's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopRM 1.82b
MarktkapitalisatieRM 309.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNITRAD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UNITRAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PANSAR Pansar Berhad
0.3xn/aRM 291.4m
ENGTEX Engtex Group Berhad
0.2x7.1%RM 364.9m
PLYTEC PLYTEC Holding Berhad
1xn/aRM 197.0m
TSA TSA Group Berhad
0.8xn/aRM 232.0m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
0.2xn/aRM 301.7m

Price-To-Sales versus peers: UNITRAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNITRAD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
0.1x3.7%US$170.87m
AYS AYS Ventures Berhad
0.08xn/aUS$23.11m
KPSCB KPS Consortium Berhad
0.07xn/aUS$16.89m
LIONPSIM Lion Posim Berhad
0.08xn/aUS$14.38m
UNITRAD 0.2xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UNITRAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het MY Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNITRAD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNITRAD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UNITRAD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 12:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unitrade Industries Berhad wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullPublic Investment Bank Berhad
Adam RahimRHB Investment Bank
Mun ChanTA Securities Holdings Berhad