DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 766.2m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Waardering

Is DKSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.56
Fair Value
210.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DKSH ( MYR4.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKSH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKSH?

Belangrijke metriek: Omdat DKSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKSH. Deze wordt berekend door DKSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKSH's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenRM 123.12m
MarktkapitalisatieRM 766.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
11.8xn/aRM 510.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
41.8x51.7%RM 432.3m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
10.1xn/aRM 475.7m
PGLOBE Paragon Globe Berhad
9.5xn/aRM 511.4m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.2x8.7%RM 766.2m

Price-To-Earnings versus peers: DKSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DKSH 6.2xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het MY Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 4.86
RM 6.05
+24.5%
14.9%RM 6.95RM 5.15n/a2
Apr ’26RM 4.94
RM 6.05
+22.5%
14.9%RM 6.95RM 5.15n/a2
Mar ’26RM 4.81
RM 5.88
+22.1%
12.3%RM 6.60RM 5.15n/a2
Feb ’26RM 4.99
RM 5.98
+19.9%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Jan ’26RM 5.00
RM 5.98
+19.7%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Dec ’25RM 5.01
RM 5.98
+19.4%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Nov ’25RM 5.28
RM 5.79
+9.7%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Oct ’25RM 5.26
RM 5.79
+10.1%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Sep ’25RM 5.02
RM 5.79
+15.4%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00RM 4.933
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00RM 4.943
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00RM 4.813
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78RM 4.993
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78RM 5.003
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78RM 5.013
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.283
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.263
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.023
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 6.05
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
Zhen Ye KhooCGS International
Siu Li ChuaHong Leong Investment Bank Berhad