DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 800.9m

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad Waardering

Is DKSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKSH ( MYR5.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR40.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKSH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKSH?

Belangrijke metriek: Omdat DKSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKSH. Deze wordt berekend door DKSH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKSH's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenRM 116.96m
MarktkapitalisatieRM 800.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKSH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
10.2xn/aRM 585.5m
ENGTEX Engtex Group Berhad
32.9x72.8%RM 456.7m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.4xn/aRM 524.2m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
59xn/aRM 342.5m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.8x8.7%RM 800.9m

Price-To-Earnings versus peers: DKSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DKSH 6.8xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het MY Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKSH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKSH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 5.08
RM 5.98
+17.8%
7.7%RM 6.60RM 5.50n/a3
Nov ’25RM 5.28
RM 5.79
+9.7%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Oct ’25RM 5.26
RM 5.79
+10.1%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Sep ’25RM 5.02
RM 5.79
+15.4%
3.8%RM 6.03RM 5.50n/a3
Aug ’25RM 5.10
RM 5.54
+8.6%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jul ’25RM 5.36
RM 5.54
+3.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
Jun ’25RM 5.21
RM 5.54
+6.3%
7.8%RM 6.14RM 5.15n/a3
May ’25RM 4.74
RM 5.43
+14.6%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Apr ’25RM 4.72
RM 5.43
+15.0%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Mar ’25RM 4.53
RM 5.43
+19.9%
9.3%RM 6.14RM 5.00n/a3
Feb ’25RM 4.55
RM 5.09
+11.9%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Jan ’25RM 4.58
RM 5.09
+11.2%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Dec ’24RM 4.60
RM 5.09
+10.7%
5.9%RM 5.50RM 4.78n/a3
Nov ’24RM 4.64
RM 5.37
+15.8%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.283
Oct ’24RM 4.83
RM 5.37
+11.2%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.263
Sep ’24RM 4.80
RM 5.37
+11.9%
1.8%RM 5.45RM 5.24RM 5.023
Aug ’24RM 5.03
RM 5.35
+6.3%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.102
Jul ’24RM 5.01
RM 5.35
+6.7%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.362
Jun ’24RM 5.22
RM 5.35
+2.4%
2.0%RM 5.45RM 5.24RM 5.212
May ’24RM 5.01
RM 4.71
-5.9%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.743
Apr ’24RM 4.70
RM 4.71
+0.3%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.723
Mar ’24RM 4.88
RM 4.71
-3.4%
4.7%RM 5.00RM 4.46RM 4.533
Feb ’24RM 4.56
RM 4.47
-2.0%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.553
Jan ’24RM 4.45
RM 4.47
+0.4%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.583
Dec ’23RM 4.46
RM 4.47
+0.1%
14.6%RM 5.25RM 3.65RM 4.603
Nov ’23RM 4.42
RM 5.08
+14.9%
10.1%RM 5.60RM 4.38RM 4.643

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimlun Corporation Berhad

RM 473.5m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.34

7D

-4.3%

1Y

71.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-4.4%

1Y

-2.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0%

1Y

153.9%