TRC Synergy Berhad

KLSE:TRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 127.2m

TRC Synergy Berhad Waardering

Is TRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.19
Fair Value
38.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRC ( MYR0.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRC?

Belangrijke metriek: Omdat TRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRC. Deze wordt berekend door TRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRC's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenRM 12.68m
MarktkapitalisatieRM 127.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad
39.2xn/aRM 127.3m
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
3.6xn/aRM 134.5m
DENGKIL Wawasan Dengkil Holdings Berhad
11.5x8.0%RM 137.7m
PRTASCO Protasco Berhad
4.8x17.7%RM 125.3m
TRC TRC Synergy Berhad
10x10.5%RM 127.2m

Price-To-Earnings versus peers: TRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$104.62m
ZECON Zecon Berhad
1.3xn/aUS$17.13m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.8xn/aUS$10.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRC 10.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.27
RM 0.39
+44.4%
2.6%RM 0.40RM 0.38n/a2
Apr ’26n/a
RM 0.39
0%
2.6%RM 0.40RM 0.38n/a2
Mar ’26RM 0.34
RM 0.39
+13.0%
2.6%RM 0.40RM 0.38n/a2
Feb ’26RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
12.1%RM 0.51RM 0.40n/a2
Jan ’26RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
12.1%RM 0.51RM 0.40n/a2
Dec ’25RM 0.36
RM 0.46
+24.7%
12.1%RM 0.51RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.40
RM 0.49
+24.1%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Oct ’25RM 0.41
RM 0.49
+19.5%
4.1%RM 0.51RM 0.47n/a2
Sep ’25RM 0.42
RM 0.56
+32.1%
8.1%RM 0.60RM 0.51n/a2
Aug ’25RM 0.47
RM 0.56
+18.1%
8.1%RM 0.60RM 0.51n/a2
Jul ’25RM 0.48
RM 0.56
+15.6%
8.1%RM 0.60RM 0.51n/a2
Jun ’25RM 0.45
RM 0.53
+17.8%
13.2%RM 0.60RM 0.46n/a2
May ’25RM 0.47
RM 0.56
+17.9%
7.1%RM 0.60RM 0.52RM 0.272
Apr ’25RM 0.47
RM 0.56
+20.4%
7.1%RM 0.60RM 0.52n/a2
Mar ’25RM 0.47
RM 0.56
+19.1%
7.1%RM 0.60RM 0.52RM 0.342
Feb ’25RM 0.46
RM 0.40
-12.1%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Jan ’25RM 0.37
RM 0.40
+8.1%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Dec ’24RM 0.36
RM 0.40
+11.1%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.362
Nov ’24RM 0.35
RM 0.41
+14.1%
6.2%RM 0.43RM 0.38RM 0.402
Oct ’24RM 0.39
RM 0.41
+5.2%
6.2%RM 0.43RM 0.38RM 0.412
Sep ’24RM 0.39
RM 0.41
+3.8%
6.2%RM 0.43RM 0.38RM 0.422
Aug ’24RM 0.34
RM 0.39
+13.2%
1.3%RM 0.39RM 0.38RM 0.472
Jul ’24RM 0.32
RM 0.41
+28.6%
6.2%RM 0.43RM 0.38RM 0.482
Jun ’24RM 0.33
RM 0.41
+24.6%
6.2%RM 0.43RM 0.38RM 0.452
May ’24RM 0.34
RM 0.39
+14.7%
10.3%RM 0.43RM 0.35RM 0.472
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.39
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 02:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TRC Synergy Berhad wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Abdul Bin MuhtharDBS Vickers Research
Chieh Kheng WooHong Leong Investment Bank Berhad